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泰康安悦纯债3月定开债券基金净值查询(005172)

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今天最新净值 1.1201 -0.0008 -0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3764
成立日期：2017-11-01
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：26.2836亿
最近资产：27.95亿
基金公司：泰康资产
基金经理：任翀周妍

近一周泰康安悦纯债3月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,泰康安悦纯债3月定开债券(005172)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	005172	泰康安悦纯债3月定开债券	1.1201	1.3764	1.1209	1.3772	-0.0008	-0.07%
2026-09-10	005172	泰康安悦纯债3月定开债券	1.1209	1.3772	1.1225	1.3788	-0.0016	-0.14%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.61%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.61%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.86%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.36%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.35%
泰康沪港深精选	1.4954	1.10%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%