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泰康安悦纯债3月定开债券基金净值查询(005172)

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今天最新净值 1.1051 0.0004 0.04% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3614
成立日期：2017-11-01
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：26.2836亿
最近资产：27.95亿
基金公司：泰康资产
基金经理：任翀黄钟

近一月泰康安悦纯债3月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康安悦纯债3月定开债券(005172)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	005172	泰康安悦纯债3月定开债券	1.1050	1.3613	1.1051	1.3614	-0.0001	-0.01%
2025-12-25	005172	泰康安悦纯债3月定开债券	1.1051	1.3614	1.1047	1.3610	0.0004	0.04%
2025-12-24	005172	泰康安悦纯债3月定开债券	1.1047	1.3610	1.1045	1.3608	0.0002	0.02%
2025-12-23	005172	泰康安悦纯债3月定开债券	1.1045	1.3608	1.1043	1.3606	0.0002	0.02%
2025-12-22	005172	泰康安悦纯债3月定开债券	1.1043	1.3606	1.1041	1.3604	0.0002	0.02%
2025-12-19	005172	泰康安悦纯债3月定开债券	1.1041	1.3604	1.1035	1.3598	0.0006	0.05%
2025-12-18	005172	泰康安悦纯债3月定开债券	1.1035	1.3598	1.1032	1.3595	0.0003	0.03%
2025-12-12	005172	泰康安悦纯债3月定开债券	1.1032	1.3595	1.1019	1.3582	0.0013	0.12%
2025-12-05	005172	泰康安悦纯债3月定开债券	1.1019	1.3582	1.1036	1.3599	-0.0017	-0.15%
2025-11-28	005172	泰康安悦纯债3月定开债券	1.1036	1.3599	1.1054	1.3617	-0.0018	-0.16%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
碳中和ETF泰康	0.7601	1.79%
泰康弘实3月定开混合	1.1664	1.71%
智能车ETF泰康	0.8534	1.18%
泰康新机遇混合	1.3716	0.92%
泰康新回报A	1.6838	0.72%
泰康新回报C	1.6453	0.72%
中证500ETF泰康	4.0563	0.66%
泰康安泰回报混合	1.5913	0.35%
沪深300ETF泰康	5.3632	0.31%
泰康沪深300ETF联接A	1.1514	0.30%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
江信聚福	1.3150	1.05%
江信一年定开	1.2441	1.02%
新华安享惠金定期债券E	1.0868	0.99%
新华安享惠金A	1.0309	0.99%
新华安享惠金C	1.0147	0.99%
长盛元赢四个月定开债券	1.1411	0.56%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	1.0408	0.46%
长盛元赢六个月定开债券	1.0611	0.44%
长信金葵纯债A	1.1475	0.44%
长信金葵纯债C	1.1460	0.43%