前海联合添鑫3个月开债A(前海联合添鑫债券A)基金净值查询(003471)

今天最新净值 1.3088 -0.0009 -0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.2926 0.0005 0.0419% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3616
成立日期：2016-10-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0169亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：前海联合
基金经理：张文

近一季前海联合添鑫3个月开债A|前海联合添鑫债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海联合添鑫3个月开债A(003471)基金累计收益率-1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.3088	1.3616	1.3097	1.3625	-0.0009	-0.07%
2026-09-04	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.3097	1.3625	1.3131	1.3659	-0.0034	-0.26%
2026-08-28	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.3131	1.3659	1.3138	1.3666	-0.0007	-0.05%
2026-08-21	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.3138	1.3666	1.3186	1.3714	-0.0048	-0.36%
2026-08-14	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.3186	1.3714	1.3210	1.3738	-0.0024	-0.18%
2026-08-07	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.3210	1.3738	1.3062	1.3590	0.0148	1.13%
2026-07-31	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.3062	1.3590	1.3114	1.3642	-0.0052	-0.40%
2026-07-24	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.3114	1.3642	1.3136	1.3664	-0.0022	-0.17%
2026-07-21	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.3136	1.3664	1.3114	1.3642	0.0022	0.17%
2026-07-20	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.3114	1.3642	1.3141	1.3669	-0.0027	-0.21%

2026-07-17	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.3141	1.3669	1.3207	1.3735	-0.0066	-0.50%
2026-07-16	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.3207	1.3735	1.3239	1.3767	-0.0032	-0.24%
2026-07-15	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.3239	1.3767	1.3258	1.3786	-0.0019	-0.14%
2026-07-14	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.3258	1.3786	1.3208	1.3736	0.0050	0.38%
2026-07-13	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.3208	1.3736	1.3311	1.3839	-0.0103	-0.77%
2026-07-10	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.3311	1.3839	1.3364	1.3892	-0.0053	-0.40%
2026-07-09	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.3364	1.3892	1.3284	1.3812	0.0080	0.60%
2026-07-08	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.3284	1.3812	1.3326	1.3854	-0.0042	-0.32%
2026-07-07	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.3326	1.3854	1.3343	1.3871	-0.0017	-0.13%
2026-07-06	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.3343	1.3871	1.3353	1.3881	-0.0010	-0.07%
2026-07-03	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.3353	1.3881	1.3361	1.3889	-0.0008	-0.06%
2026-07-02	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.3361	1.3889	1.3438	1.3966	-0.0077	-0.57%
2026-07-01	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.3438	1.3966	1.3470	1.3998	-0.0032	-0.24%
2026-06-30	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.3470	1.3998	1.3418	1.3946	0.0052	0.39%
2026-06-29	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.3418	1.3946	1.3429	1.3957	-0.0011	-0.08%

2026-06-26	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.3429	1.3957	1.3514	1.4042	-0.0085	-0.63%
2026-06-25	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.3514	1.4042	1.3469	1.3997	0.0045	0.33%
2026-06-24	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.3469	1.3997	1.3403	1.3931	0.0066	0.49%
2026-06-23	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.3403	1.3931	1.3450	1.3978	-0.0047	-0.35%
2026-06-18	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.3450	1.3978	1.3232	1.3760	0.0218	1.62%

标签云

前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合科技先锋混合A	1.9150	2.85%
前海联合科技先锋混合C	1.8601	2.85%
前海联合泳涛混合A	0.8052	2.68%
前海联合润丰混合C	1.7245	2.13%
前海联合润丰混合A	1.7863	2.12%
前海联合先进制造混合A	1.3433	1.78%
前海联合先进制造混合C	1.2992	1.77%
前海联合泳隽混合A	1.6936	1.28%
新疆前海联合泓鑫混合A	3.5932	1.15%
前海联合价值优选混合C	1.0828	0.98%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%