基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

新疆前海联合添鑫债券A基金净值查询(003471)

今天最新净值 1.1600 0.0007 0.0600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1611 0.0003 0.0258%
  • 累计净值:1.2128
  • 成立日期:2016-10-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0250亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海联合
  • 基金经理:敬夏玺 张文
近一季新疆前海联合添鑫债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,新疆前海联合添鑫债券A(003471)基金累计收益率0.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.1608 1.2136 1.1615 1.2143 -0.0007 -0.06%
2024-03-26 003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.1615 1.2143 1.1614 1.2142 0.0001 0.01%
2024-03-25 003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.1614 1.2142 1.1616 1.2144 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.1616 1.2144 1.1631 1.2159 -0.0015 -0.13%
2024-03-21 003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.1631 1.2159 1.1632 1.2160 -0.0001 -0.01%
2024-03-20 003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.1632 1.2160 1.1624 1.2152 0.0008 0.07%
2024-03-19 003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.1624 1.2152 1.1623 1.2151 0.0001 0.01%
2024-03-18 003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.1623 1.2151 1.1600 1.2128 0.0023 0.20%
2024-03-15 003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.1600 1.2128 1.1593 1.2121 0.0007 0.06%
2024-03-14 003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.1593 1.2121 1.1601 1.2129 -0.0008 -0.07%
2024-03-13 003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.1601 1.2129 1.1608 1.2136 -0.0007 -0.06%
2024-03-12 003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.1608 1.2136 1.1639 1.2167 -0.0031 -0.27%
2024-03-11 003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.1639 1.2167 1.1645 1.2173 -0.0006 -0.05%
2024-03-08 003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.1645 1.2173 1.1631 1.2159 0.0014 0.12%
2024-03-07 003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.1631 1.2159 1.1630 1.2158 0.0001 0.01%
2024-03-06 003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.1630 1.2158 1.1616 1.2144 0.0014 0.12%
2024-03-05 003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.1616 1.2144 1.1618 1.2146 -0.0002 -0.02%
2024-03-04 003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.1618 1.2146 1.1579 1.2107 0.0039 0.34%
2024-03-01 003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.1579 1.2107 1.1592 1.2120 -0.0013 -0.11%
2024-02-29 003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.1592 1.2120 1.1591 1.2119 0.0001 0.01%
2024-02-28 003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.1591 1.2119 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.1590 1.2118 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.1584 1.2112 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.1581 1.2109 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.1576 1.2104 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.1573 1.2101 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.1570 1.2098 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.1567 1.2095 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.1565 1.2093 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%