新疆前海联合添鑫债券A基金净值查询(003471)

今天最新净值 1.1680 -0.0017 -0.1500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1706 0.0009 0.0797%

累计净值：1.2208
成立日期：2016-10-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.0250亿
最近资产：
基金公司：前海联合
基金经理：敬夏玺张文

近一年新疆前海联合添鑫债券A基金净值查询

近一年,新疆前海联合添鑫债券A(003471)基金累计收益率-1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1680	1.2208	1.1697	1.2225	-0.0017	-0.15%
2024-04-19	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1697	1.2225	1.1668	1.2196	0.0029	0.25%
2024-04-12	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1668	1.2196	1.1637	1.2165	0.0031	0.27%
2024-04-03	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1637	1.2165	1.1628	1.2156	0.0009	0.08%
2024-03-27	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1608	1.2136	1.1615	1.2143	-0.0007	-0.06%
2024-03-26	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1615	1.2143	1.1614	1.2142	0.0001	0.01%
2024-03-25	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1614	1.2142	1.1616	1.2144	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1616	1.2144	1.1631	1.2159	-0.0015	-0.13%
2024-03-21	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1631	1.2159	1.1632	1.2160	-0.0001	-0.01%
2024-03-20	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1632	1.2160	1.1624	1.2152	0.0008	0.07%

2024-03-19	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1624	1.2152	1.1623	1.2151	0.0001	0.01%
2024-03-18	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1623	1.2151	1.1600	1.2128	0.0023	0.20%
2024-03-15	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1600	1.2128	1.1593	1.2121	0.0007	0.06%
2024-03-14	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1593	1.2121	1.1601	1.2129	-0.0008	-0.07%
2024-03-13	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1601	1.2129	1.1608	1.2136	-0.0007	-0.06%
2024-03-12	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1608	1.2136	1.1639	1.2167	-0.0031	-0.27%
2024-03-11	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1639	1.2167	1.1645	1.2173	-0.0006	-0.05%
2024-03-08	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1645	1.2173	1.1631	1.2159	0.0014	0.12%
2024-03-07	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1631	1.2159	1.1630	1.2158	0.0001	0.01%
2024-03-06	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1630	1.2158	1.1616	1.2144	0.0014	0.12%
2024-03-05	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1616	1.2144	1.1618	1.2146	-0.0002	-0.02%
2024-03-04	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1618	1.2146	1.1579	1.2107	0.0039	0.34%
2024-03-01	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1579	1.2107	1.1592	1.2120	-0.0013	-0.11%
2024-02-29	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1592	1.2120	1.1591	1.2119	0.0001	0.01%
2024-02-28	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1591	1.2119	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-02-23	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1590	1.2118	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1584	1.2112	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1581	1.2109	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1576	1.2104	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1573	1.2101	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1570	1.2098	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1567	1.2095	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1565	1.2093	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1552	1.2080	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1548	1.2076	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1541	1.2069	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1539	1.2067	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-28	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1537	1.2065	1.1538	1.2066	-0.0001	-0.01%
2023-11-27	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1538	1.2066	1.1537	1.2065	0.0001	0.01%
2023-11-24	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1537	1.2065	1.1551	1.2079	-0.0014	-0.12%
2023-11-23	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1551	1.2079	1.1555	1.2083	-0.0004	-0.03%
2023-11-22	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1555	1.2083	1.1580	1.2108	-0.0025	-0.22%
2023-11-20	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1594	1.2122	1.1587	1.2115	0.0007	0.06%
2023-11-17	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1587	1.2115	1.1582	1.2110	0.0005	0.04%
2023-11-16	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1582	1.2110	1.1599	1.2127	-0.0017	-0.15%
2023-11-15	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1599	1.2127	1.1586	1.2114	0.0013	0.11%
2023-11-14	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1586	1.2114	1.1576	1.2104	0.0010	0.09%
2023-11-13	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1576	1.2104	1.1576	1.2104	0.0000	0.00%
2023-11-10	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1576	1.2104	1.1578	1.2106	-0.0002	-0.02%
2023-11-09	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1578	1.2106	1.1587	1.2115	-0.0009	-0.08%
2023-11-08	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1587	1.2115	1.1589	1.2117	-0.0002	-0.02%
2023-11-07	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1589	1.2117	1.1586	1.2114	0.0003	0.03%
2023-11-06	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1586	1.2114	1.1560	1.2088	0.0026	0.22%
2023-11-03	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1560	1.2088	1.1545	1.2073	0.0015	0.13%
2023-11-02	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1545	1.2073	1.1547	1.2075	-0.0002	-0.02%
2023-11-01	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1547	1.2075	1.1555	1.2083	-0.0008	-0.07%
2023-10-31	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1555	1.2083	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1568	1.2096	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1516	1.2044	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1611	1.2139	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1640	1.2168	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1641	1.2169	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1635	1.2163	1.1639	1.2167	-0.0004	-0.03%
2023-09-08	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1639	1.2167	1.1710	1.2238	-0.0071	-0.61%
2023-09-01	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1710	1.2238	1.1689	1.2217	0.0021	0.18%
2023-08-25	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1689	1.2217	1.1727	1.2255	-0.0038	-0.32%
2023-08-18	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1727	1.2255	1.1726	1.2254	0.0001	0.01%
2023-08-11	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1726	1.2254	1.1804	1.2332	-0.0078	-0.66%
2023-08-04	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1804	1.2332	1.1788	1.2316	0.0016	0.14%
2023-07-31	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1788	1.2316	1.1779	1.2307	0.0009	0.08%
2023-07-28	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1779	1.2307	1.1728	1.2256	0.0051	0.43%
2023-07-27	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1728	1.2256	1.1733	1.2261	-0.0005	-0.04%
2023-07-26	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1733	1.2261	1.1735	1.2263	-0.0002	-0.02%
2023-07-25	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1735	1.2263	1.1700	1.2228	0.0035	0.30%
2023-07-24	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1700	1.2228	1.1713	1.2241	-0.0013	-0.11%
2023-07-21	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1713	1.2241	1.1700	1.2228	0.0013	0.11%
2023-07-20	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1700	1.2228	1.1735	1.2263	-0.0035	-0.30%
2023-07-19	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1735	1.2263	1.1737	1.2265	-0.0002	-0.02%
2023-07-18	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1737	1.2265	1.1723	1.2251	0.0014	0.12%
2023-07-17	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1723	1.2251	1.1733	1.2261	-0.0010	-0.09%
2023-07-14	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1733	1.2261	1.1737	1.2265	-0.0004	-0.03%
2023-07-13	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1737	1.2265	1.1697	1.2225	0.0040	0.34%
2023-07-12	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1697	1.2225	1.1724	1.2252	-0.0027	-0.23%
2023-07-11	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1724	1.2252	1.1699	1.2227	0.0025	0.21%
2023-07-10	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1699	1.2227	1.1713	1.2241	-0.0014	-0.12%
2023-07-07	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1713	1.2241	1.1719	1.2247	-0.0006	-0.05%
2023-07-06	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1719	1.2247	1.1720	1.2248	-0.0001	-0.01%
2023-07-05	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1720	1.2248	1.1738	1.2266	-0.0018	-0.15%
2023-07-04	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1738	1.2266	1.1736	1.2264	0.0002	0.02%
2023-07-03	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1736	1.2264	1.1726	1.2254	0.0010	0.09%
2023-06-30	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1726	1.2254	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-06-21	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1733	1.2261	1.1809	1.2337	-0.0076	-0.64%
2023-06-16	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1809	1.2337	1.1738	1.2266	0.0071	0.60%
2023-06-09	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1738	1.2266	1.1728	1.2256	0.0010	0.09%
2023-06-02	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1728	1.2256	1.1683	1.2211	0.0045	0.39%
2023-05-26	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1683	1.2211	1.1752	1.2280	-0.0069	-0.59%
2023-05-19	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1752	1.2280	1.1686	1.2214	0.0066	0.56%
2023-05-12	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1686	1.2214	1.1857	1.2385	-0.0171	-1.44%
2023-05-05	003471	新疆前海联合添鑫债券A	1.1857	1.2385	1.1891	1.2419	-0.0034	-0.29%

前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合先进制造混合C	0.8842	2.74%
前海联合先进制造混合A	0.9056	2.73%
前海联合价值优选混合A	1.0110	2.12%
前海联合价值优选混合C	0.9957	2.12%
前海联合润丰混合A	1.0894	2.07%
前海联合润丰混合C	1.0619	2.07%
前海联合国民健康混合A	1.2054	1.74%
前海联合科技先锋混合A	1.1223	1.63%
前海联合科技先锋混合C	1.1006	1.63%
前海联合泳隽混合A	1.3074	1.57%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%