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天弘季季兴三个月定开A基金净值查询(008644)

今天最新净值 1.0790 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1838
  • 成立日期:2019-12-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.9838亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:陈钢 柴文婷
近一季天弘季季兴三个月定开A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘季季兴三个月定开A(008644)基金累计收益率2.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 008644 天弘季季兴三个月定开A 1.0790 1.1838 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 008644 天弘季季兴三个月定开A 1.0808 1.1856 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 008644 天弘季季兴三个月定开A 1.0788 1.1836 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 008644 天弘季季兴三个月定开A 1.0764 1.1812 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-21 008644 天弘季季兴三个月定开A 1.0744 1.1792 1.0745 1.1793 -0.0001 -0.01%
2024-02-20 008644 天弘季季兴三个月定开A 1.0745 1.1793 1.0741 1.1789 0.0004 0.04%
2024-02-19 008644 天弘季季兴三个月定开A 1.0741 1.1789 1.0734 1.1782 0.0007 0.07%
2024-02-08 008644 天弘季季兴三个月定开A 1.0734 1.1782 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 008644 天弘季季兴三个月定开A 1.0717 1.1765 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 008644 天弘季季兴三个月定开A 1.0680 1.1728 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 008644 天弘季季兴三个月定开A 1.0656 1.1704 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 008644 天弘季季兴三个月定开A 1.0636 1.1684 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 008644 天弘季季兴三个月定开A 1.0618 1.1666 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 008644 天弘季季兴三个月定开A 1.0605 1.1653 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%