天弘季季兴三个月定开债券发起A(天弘季季兴三个月定开A)基金净值查询(008644)
今天最新净值
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2863
- 成立日期：2019-12-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：23.8458亿
- 最近资产：17.56亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：柴文婷
近一季天弘季季兴三个月定开债券发起A|天弘季季兴三个月定开A基金净值查询
近一季,天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1367 |
1.2863 |
1.1363 |
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0.04% |
| 2026-09-04 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1363 |
1.2859 |
1.1361 |
1.2857 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1361 |
1.2857 |
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1.2852 |
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0.04% |
| 2026-09-02 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
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1.2852 |
1.1356 |
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| 2026-09-01 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
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1.2852 |
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1.2848 |
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| 2026-08-31 |
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天弘季季兴三个月定开债券发起A |
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| 2026-08-28 |
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天弘季季兴三个月定开债券发起A |
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1.2847 |
1.1352 |
1.2848 |
-0.0001 |
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| 2026-08-27 |
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天弘季季兴三个月定开债券发起A |
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| 2026-08-26 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
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1.2853 |
1.1357 |
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| 2026-08-25 |
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天弘季季兴三个月定开债券发起A |
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|
| 2026-08-24 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
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1.2852 |
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| 2026-08-21 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
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1.1349 |
1.2845 |
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| 2026-08-14 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
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1.2845 |
1.1336 |
1.2832 |
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| 2026-08-07 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
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1.2832 |
1.1328 |
1.2824 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1328 |
1.2824 |
1.1323 |
1.2819 |
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0.04% |
| 2026-07-24 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
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1.2819 |
1.1316 |
1.2812 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1316 |
1.2812 |
1.1311 |
1.2807 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-10 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1311 |
1.2807 |
1.1304 |
1.2800 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1304 |
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1.1311 |
1.2807 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1311 |
1.2807 |
1.1307 |
1.2803 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1307 |
1.2803 |
1.1434 |
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-0.0127 |
-1.12% |
| 2026-06-18 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1434 |
1.2799 |
1.1418 |
1.2783 |
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0.14% |
