天弘季季兴三个月定开债券发起A(天弘季季兴三个月定开A)基金净值查询(008644)

今天最新净值 1.1367 0.0004 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2863
成立日期：2019-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.8458亿
最近资产：17.56亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：柴文婷

近一季天弘季季兴三个月定开债券发起A|天弘季季兴三个月定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1367	1.2863	1.1363	1.2859	0.0004	0.04%
2026-09-04	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1363	1.2859	1.1361	1.2857	0.0002	0.02%
2026-09-03	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1361	1.2857	1.1356	1.2852	0.0005	0.04%
2026-09-02	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1356	1.2852	1.1356	1.2852	0.0000	0.00%
2026-09-01	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1356	1.2852	1.1352	1.2848	0.0004	0.04%
2026-08-31	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1352	1.2848	1.1351	1.2847	0.0001	0.01%
2026-08-28	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1351	1.2847	1.1352	1.2848	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1352	1.2848	1.1357	1.2853	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1357	1.2853	1.1357	1.2853	0.0000	0.00%
2026-08-25	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1357	1.2853	1.1356	1.2852	0.0001	0.01%

2026-08-24	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1356	1.2852	1.1351	1.2847	0.0005	0.04%
2026-08-21	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1351	1.2847	1.1349	1.2845	0.0002	0.02%
2026-08-14	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1349	1.2845	1.1336	1.2832	0.0013	0.11%
2026-08-07	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1336	1.2832	1.1328	1.2824	0.0008	0.07%
2026-07-31	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1328	1.2824	1.1323	1.2819	0.0005	0.04%
2026-07-24	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1323	1.2819	1.1316	1.2812	0.0007	0.06%
2026-07-17	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1316	1.2812	1.1311	1.2807	0.0005	0.04%
2026-07-10	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1311	1.2807	1.1304	1.2800	0.0007	0.06%
2026-07-03	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1304	1.2800	1.1311	1.2807	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1311	1.2807	1.1307	1.2803	0.0004	0.04%
2026-06-26	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1307	1.2803	1.1434	1.2799	-0.0127	-1.12%
2026-06-18	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1434	1.2799	1.1418	1.2783	0.0016	0.14%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

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天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.63%
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天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.33%
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科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
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