天弘季季兴三个月定开A基金净值查询(008644)
今天最新净值
1.0790
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值:1.1838
- 成立日期:2019-12-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.9838亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:陈钢 柴文婷
近一季,天弘季季兴三个月定开A(008644)基金累计收益率2.63%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开A |
1.0926 |
1.1974 |
1.0929 |
1.1977 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-19 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开A |
1.0929 |
1.1977 |
1.0879 |
1.1927 |
0.0050 |
0.46% |
2024-04-12 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开A |
1.0879 |
1.1927 |
1.0824 |
1.1872 |
0.0055 |
0.51% |
2024-04-03 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开A |
1.0824 |
1.1872 |
1.0811 |
1.1859 |
0.0013 |
0.12% |
2024-03-15 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开A |
1.0790 |
1.1838 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开A |
1.0808 |
1.1856 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开A |
1.0788 |
1.1836 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开A |
1.0764 |
1.1812 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-21 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开A |
1.0744 |
1.1792 |
1.0745 |
1.1793 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-20 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开A |
1.0745 |
1.1793 |
1.0741 |
1.1789 |
0.0004 |
0.04% |
|
2024-02-19 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开A |
1.0741 |
1.1789 |
1.0734 |
1.1782 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-08 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开A |
1.0734 |
1.1782 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开A |
1.0717 |
1.1765 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |