天弘季季兴三个月定开A基金净值查询(008644)
今天最新净值
1.0926
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.1974
- 成立日期：2019-12-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.9838亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈钢 柴文婷
近一月,天弘季季兴三个月定开A(008644)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开A |
1.0926 |
1.1974 |
1.0929 |
1.1977 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开A |
1.0929 |
1.1977 |
1.0879 |
1.1927 |
0.0050 |
0.46% |
| 2024-04-12 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开A |
1.0879 |
1.1927 |
1.0824 |
1.1872 |
0.0055 |
0.51% |
| 2024-04-03 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开A |
1.0824 |
1.1872 |
1.0811 |
1.1859 |
0.0013 |
0.12% |
