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诺安圆鼎定开债 - 基金主页(代码:005547)

今天最新净值 1.0430 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3565
  • 成立日期:2018-01-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.9035亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:裴禹翔 郭晓晖
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.62% 0.01% 0.89% 2.02% 7.02% 11.98% 20.20% 39.94%
同类排名 225/3093 390/3177 125/3140 303/3059 61/2721 50/2345 46/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-17 2024-01-17 2024-01-19 分红 每份派现金0.0518元
2023-11-22 2023-11-22 2023-11-24 分红 每份派现金0.0539元
2021-07-23 2021-07-23 2021-07-27 分红 每份派现金0.0170元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-25 分红 每份派现金0.0550元
2019-10-14 2019-10-14 2019-10-16 分红 每份派现金0.0818元
诺安圆鼎定开债(005547)基金档案
基金代码 005547 基金简称 诺安圆鼎定开债 基金全称
发行日期 2018-01-17~2018-01-19 成立日期 2018-01-23 基金类型
基金经理 裴禹翔 郭晓晖 基金托管人 基金公司 诺安基金
最近资产 最近份额 4.9035亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 0.9410 2.84%
诺安策略 1.4450 2.77%
诺安积极回报A 2.0630 2.59%
诺安益鑫灵活配置混合A 1.4796 2.18%
诺安创新A 0.9000 2.16%
诺安汇利混合A 1.5624 1.98%
诺安汇利混合C 1.5407 1.98%
诺安鸿鑫混合A 1.3241 1.89%
诺安策略精选股票 1.5548 1.80%
诺安灵活 2.6770 1.79%