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诺安圆鼎定开债 - 基金主页(代码:005547)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0667 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4182
成立日期：2018-01-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.5825亿
最近资产：10.18亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：郭晓晖徐铭浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.96%	-0.02%	0.11%	0.49%	1.62%	5.07%	9.62%	46.32%
同类排名	1301/2695	2212/2730	1799/2723	1852/2710	2328/2659	755/2369	693/1897	-

诺安圆鼎定开债(005547)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0677	0.09%
2026-09-11	1.0667	-0.02%
2026-09-04	1.0669	0.09%
2026-08-28	1.0659	-0.70%
2026-08-21	1.0734	0.03%

诺安圆鼎定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-28	2026-08-28	2026-09-01	分红	每份派现金0.0070元
2026-05-28	2026-05-28	2026-06-01	分红	每份派现金0.0110元
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-05	分红	每份派现金0.0200元
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-19	分红	每份派现金0.0518元
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-24	分红	每份派现金0.0539元

诺安圆鼎定开债(005547)基金档案

基金代码	005547	基金简称	诺安圆鼎定开债	基金全称
发行日期	2018-01-17~2018-01-19	成立日期	2018-01-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	郭晓晖徐铭浩	基金托管人		基金公司	诺安基金
最近资产	10.18亿元	最近份额	9.5825亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.5390	2.79%
诺安研究优选混合A	1.8496	2.66%
诺安优选回报混合A	2.8460	2.63%
诺安进取回报混合A	2.1210	2.61%
诺安平衡混合A	1.8994	2.51%
诺安先锋混合A	3.8471	2.47%
创业板增强LOF	2.4221	2.46%
诺安精选回报混合A	1.8690	2.30%
诺安研究精选股票A	1.9350	2.27%
诺安创新A	2.8600	2.22%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%