| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-19 | 每份派现金0.0518元 |
| 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-24 | 每份派现金0.0539元 |
| 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-07-27 | 每份派现金0.0170元 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-16 | 每份派现金0.0818元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报A | 1.9980 | 5.05% |
| 创业板增强LOF | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创新A | 0.9000 | 3.21% |
| 诺安益鑫灵活配置混合A | 1.4707 | 3.19% |
| 诺安回报A | 0.9000 | 2.97% |
| 诺安优化配置混合A | 1.2031 | 2.68% |
| 诺安高端制造股票A | 1.2850 | 2.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0654 | 2.30% |
