诺安圆鼎定开债基金净值查询(005547)
今天最新净值
1.0414
-0.0019 -0.1800%
2024-04-26
- 累计净值:1.3549
- 成立日期:2018-01-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.9035亿
- 最近资产:
- 基金公司:诺安基金
- 基金经理:裴禹翔 郭晓晖
近一月,诺安圆鼎定开债(005547)基金累计收益率0.89%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
005547 |
诺安圆鼎定开债 |
1.0414 |
1.3549 |
1.0433 |
1.3568 |
-0.0019 |
-0.18% |
2024-04-19 |
005547 |
诺安圆鼎定开债 |
1.0433 |
1.3568 |
1.0431 |
1.3566 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-12 |
005547 |
诺安圆鼎定开债 |
1.0431 |
1.3566 |
1.0426 |
1.3561 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-03 |
005547 |
诺安圆鼎定开债 |
1.0426 |
1.3561 |
1.0427 |
1.3562 |
-0.0001 |
-0.01% |