博时标普500ETF联接(QDII)C基金净值查询(006075)
今天最新净值
3.4687
-0.0445 -1.2700%
2024-04-24
- 累计净值：3.4687
- 成立日期：
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- 基金经理：汪洋 万琼
近一季博时标普500ETF联接(QDII)C基金净值查询
近一季,博时标普500ETF联接(QDII)C(006075)基金累计收益率7.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.8379 |
3.8379 |
3.8377 |
3.8377 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.8377 |
3.8377 |
3.7930 |
3.7930 |
0.0447 |
1.18% |
| 2024-04-22 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.7930 |
3.7930 |
3.7620 |
3.7620 |
0.0310 |
0.82% |
| 2024-04-19 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.7620 |
3.7620 |
3.7928 |
3.7928 |
-0.0308 |
-0.81% |
| 2024-04-18 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.7928 |
3.7928 |
3.8011 |
3.8011 |
-0.0083 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.8011 |
3.8011 |
3.8222 |
3.8222 |
-0.0211 |
-0.55% |
| 2024-04-16 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.8222 |
3.8222 |
3.8276 |
3.8276 |
-0.0054 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.8276 |
3.8276 |
3.8720 |
3.8720 |
-0.0444 |
-1.15% |
| 2024-04-12 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.8720 |
3.8720 |
3.9265 |
3.9265 |
-0.0545 |
-1.39% |
| 2024-04-11 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.9265 |
3.9265 |
3.8985 |
3.8985 |
0.0280 |
0.72% |
|
|
| 2024-04-10 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.8985 |
3.8985 |
3.9345 |
3.9345 |
-0.0360 |
-0.91% |
| 2024-04-09 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.9345 |
3.9345 |
3.9295 |
3.9295 |
0.0050 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.9295 |
3.9295 |
3.9392 |
3.9392 |
-0.0097 |
-0.25% |
| 2024-04-03 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.9392 |
3.9392 |
3.9358 |
3.9358 |
0.0034 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.9358 |
3.9358 |
3.9639 |
3.9639 |
-0.0281 |
-0.71% |
| 2024-04-01 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.9639 |
3.9639 |
3.9731 |
3.9731 |
-0.0092 |
-0.23% |
| 2024-03-29 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.9731 |
3.9731 |
3.9750 |
3.9750 |
-0.0019 |
-0.05% |
| 2024-03-28 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.9750 |
3.9750 |
3.9725 |
3.9725 |
0.0025 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.9725 |
3.9725 |
3.9417 |
3.9417 |
0.0308 |
0.78% |
| 2024-03-26 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.9417 |
3.9417 |
3.9554 |
3.9554 |
-0.0137 |
-0.35% |
| 2024-03-25 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.9554 |
3.9554 |
3.9689 |
3.9689 |
-0.0135 |
-0.34% |
| 2024-03-22 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.9689 |
3.9689 |
3.9717 |
3.9717 |
-0.0028 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.9717 |
3.9717 |
3.9613 |
3.9613 |
0.0104 |
0.26% |
| 2024-03-20 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.9613 |
3.9613 |
3.9290 |
3.9290 |
0.0323 |
0.82% |
| 2024-03-19 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.9290 |
3.9290 |
3.9067 |
3.9067 |
0.0223 |
0.57% |
|
|
| 2024-03-18 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.9067 |
3.9067 |
3.8855 |
3.8855 |
0.0212 |
0.55% |
| 2024-03-15 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.8855 |
3.8855 |
3.9105 |
3.9105 |
-0.0250 |
-0.64% |
| 2024-03-14 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.9105 |
3.9105 |
3.9185 |
3.9185 |
-0.0080 |
-0.20% |
| 2024-03-13 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.9185 |
3.9185 |
3.9281 |
3.9281 |
-0.0096 |
-0.24% |
| 2024-03-12 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.9281 |
3.9281 |
3.8878 |
3.8878 |
0.0403 |
1.04% |
| 2024-03-11 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.8878 |
3.8878 |
3.8938 |
3.8938 |
-0.0060 |
-0.15% |
| 2024-03-08 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.8938 |
3.8938 |
3.9201 |
3.9201 |
-0.0263 |
-0.67% |
| 2024-03-07 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.9201 |
3.9201 |
3.8837 |
3.8837 |
0.0364 |
0.94% |
| 2024-03-06 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.8837 |
3.8837 |
3.8664 |
3.8664 |
0.0173 |
0.45% |
| 2024-03-05 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.8664 |
3.8664 |
3.9048 |
3.9048 |
-0.0384 |
-0.98% |
| 2024-03-04 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.9048 |
3.9048 |
3.9134 |
3.9134 |
-0.0086 |
-0.22% |
| 2024-03-01 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.9134 |
3.9134 |
3.8830 |
3.8830 |
0.0304 |
0.78% |
| 2024-02-29 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.8830 |
3.8830 |
3.8670 |
3.8670 |
0.0160 |
0.41% |
| 2024-02-28 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.8670 |
3.8670 |
3.8729 |
3.8729 |
-0.0059 |
-0.15% |
| 2024-02-27 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.8729 |
3.8729 |
3.8689 |
3.8689 |
0.0040 |
0.10% |
| 2024-02-26 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.8689 |
3.8689 |
3.8821 |
3.8821 |
-0.0132 |
-0.34% |
| 2024-02-23 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.8821 |
3.8821 |
3.8786 |
3.8786 |
0.0035 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.8786 |
3.8786 |
3.8035 |
3.8035 |
0.0751 |
1.97% |
| 2024-02-21 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.8035 |
3.8035 |
3.8015 |
3.8015 |
0.0020 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.8015 |
3.8015 |
3.8215 |
3.8215 |
-0.0200 |
-0.52% |
| 2024-02-19 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.8215 |
3.8215 |
3.8164 |
3.8164 |
0.0051 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.8164 |
3.8164 |
3.8136 |
3.8136 |
0.0028 |
0.07% |
| 2024-02-07 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.8136 |
3.8136 |
3.7864 |
3.7864 |
0.0272 |
0.72% |
| 2024-02-06 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.7864 |
3.7864 |
3.7782 |
3.7782 |
0.0082 |
0.22% |
| 2024-02-05 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.7782 |
3.7782 |
3.7870 |
3.7870 |
-0.0088 |
-0.23% |
| 2024-02-02 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.7870 |
3.7870 |
3.7508 |
3.7508 |
0.0362 |
0.97% |
| 2024-02-01 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.7508 |
3.7508 |
3.7066 |
3.7066 |
0.0442 |
1.19% |
| 2024-01-31 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.7066 |
3.7066 |
3.7656 |
3.7656 |
-0.0590 |
-1.57% |
| 2024-01-30 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.7656 |
3.7656 |
3.7700 |
3.7700 |
-0.0044 |
-0.12% |
| 2024-01-29 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.7700 |
3.7700 |
3.7423 |
3.7423 |
0.0277 |
0.74% |
| 2024-01-26 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.7423 |
3.7423 |
3.7434 |
3.7434 |
-0.0011 |
-0.03% |
