博时标普500ETF联接C(博时标普500联接C)基金净值查询(006075)

今天最新净值 5.3191 -0.0260 -0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.3191
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：18.6405亿
最近资产：15.01亿元
基金公司：
基金经理：万琼

近一季博时标普500ETF联接C|博时标普500联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时标普500ETF联接C(006075)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006075	博时标普500ETF联接C	5.3734	5.3734	5.3191	5.3191	0.0543	1.02%
2026-09-16	006075	博时标普500ETF联接C	5.3191	5.3191	5.3451	5.3451	-0.0260	-0.49%
2026-09-15	006075	博时标普500ETF联接C	5.3451	5.3451	5.3699	5.3699	-0.0248	-0.46%
2026-09-14	006075	博时标普500ETF联接C	5.3699	5.3699	5.3983	5.3983	-0.0284	-0.53%
2026-09-11	006075	博时标普500ETF联接C	5.3983	5.3983	5.3561	5.3561	0.0422	0.79%
2026-09-10	006075	博时标普500ETF联接C	5.3561	5.3561	5.3864	5.3864	-0.0303	-0.56%
2026-09-09	006075	博时标普500ETF联接C	5.3864	5.3864	5.4138	5.4138	-0.0274	-0.51%
2026-09-08	006075	博时标普500ETF联接C	5.4138	5.4138	5.4433	5.4433	-0.0295	-0.54%
2026-09-07	006075	博时标普500ETF联接C	5.4433	5.4433	5.4430	5.4430	0.0003	0.01%
2026-09-04	006075	博时标普500ETF联接C	5.4430	5.4430	5.4632	5.4632	-0.0202	-0.37%

2026-09-03	006075	博时标普500ETF联接C	5.4632	5.4632	5.4102	5.4102	0.0530	0.98%
2026-09-02	006075	博时标普500ETF联接C	5.4102	5.4102	5.3847	5.3847	0.0255	0.47%
2026-09-01	006075	博时标普500ETF联接C	5.3847	5.3847	5.4222	5.4222	-0.0375	-0.69%
2026-08-31	006075	博时标普500ETF联接C	5.4222	5.4222	5.4378	5.4378	-0.0156	-0.29%
2026-08-28	006075	博时标普500ETF联接C	5.4378	5.4378	5.4532	5.4532	-0.0154	-0.28%
2026-08-27	006075	博时标普500ETF联接C	5.4532	5.4532	5.4146	5.4146	0.0386	0.71%
2026-08-26	006075	博时标普500ETF联接C	5.4146	5.4146	5.4175	5.4175	-0.0029	-0.05%
2026-08-25	006075	博时标普500ETF联接C	5.4175	5.4175	5.4002	5.4002	0.0173	0.32%
2026-08-24	006075	博时标普500ETF联接C	5.4002	5.4002	5.4130	5.4130	-0.0128	-0.24%
2026-08-21	006075	博时标普500ETF联接C	5.4130	5.4130	5.3895	5.3895	0.0235	0.44%
2026-08-20	006075	博时标普500ETF联接C	5.3895	5.3895	5.4365	5.4365	-0.0470	-0.87%
2026-08-19	006075	博时标普500ETF联接C	5.4365	5.4365	5.4285	5.4285	0.0080	0.15%
2026-08-18	006075	博时标普500ETF联接C	5.4285	5.4285	5.4628	5.4628	-0.0343	-0.63%
2026-08-17	006075	博时标普500ETF联接C	5.4628	5.4628	5.4899	5.4899	-0.0271	-0.49%
2026-08-14	006075	博时标普500ETF联接C	5.4899	5.4899	5.4998	5.4998	-0.0099	-0.18%

2026-08-13	006075	博时标普500ETF联接C	5.4998	5.4998	5.4651	5.4651	0.0347	0.63%
2026-08-12	006075	博时标普500ETF联接C	5.4651	5.4651	5.4526	5.4526	0.0125	0.23%
2026-08-11	006075	博时标普500ETF联接C	5.4526	5.4526	5.4683	5.4683	-0.0157	-0.29%
2026-08-10	006075	博时标普500ETF联接C	5.4683	5.4683	5.4733	5.4733	-0.0050	-0.09%
2026-08-07	006075	博时标普500ETF联接C	5.4733	5.4733	5.4405	5.4405	0.0328	0.60%
2026-08-06	006075	博时标普500ETF联接C	5.4405	5.4405	5.4495	5.4495	-0.0090	-0.17%
2026-08-05	006075	博时标普500ETF联接C	5.4495	5.4495	5.4608	5.4608	-0.0113	-0.21%
2026-08-04	006075	博时标普500ETF联接C	5.4608	5.4608	5.3674	5.3674	0.0934	1.71%
2026-08-03	006075	博时标普500ETF联接C	5.3674	5.3674	5.2924	5.2924	0.0750	1.40%
2026-07-31	006075	博时标普500ETF联接C	5.2924	5.2924	5.2574	5.2574	0.0350	0.67%
2026-07-30	006075	博时标普500ETF联接C	5.2574	5.2574	5.1755	5.1755	0.0819	1.56%
2026-07-29	006075	博时标普500ETF联接C	5.1755	5.1755	5.2536	5.2536	-0.0781	-1.51%
2026-07-28	006075	博时标普500ETF联接C	5.2536	5.2536	5.2418	5.2418	0.0118	0.23%
2026-07-27	006075	博时标普500ETF联接C	5.2418	5.2418	5.2441	5.2441	-0.0023	-0.04%
2026-07-24	006075	博时标普500ETF联接C	5.2441	5.2441	5.2397	5.2397	0.0044	0.08%
2026-07-23	006075	博时标普500ETF联接C	5.2397	5.2397	5.3057	5.3057	-0.0660	-1.26%
2026-07-22	006075	博时标普500ETF联接C	5.3057	5.3057	5.3117	5.3117	-0.0060	-0.11%
2026-07-21	006075	博时标普500ETF联接C	5.3117	5.3117	5.2694	5.2694	0.0423	0.80%
2026-07-20	006075	博时标普500ETF联接C	5.2694	5.2694	5.2785	5.2785	-0.0091	-0.17%
2026-07-17	006075	博时标普500ETF联接C	5.2785	5.2785	5.3283	5.3283	-0.0498	-0.94%
2026-07-16	006075	博时标普500ETF联接C	5.3283	5.3283	5.3543	5.3543	-0.0260	-0.49%
2026-07-15	006075	博时标普500ETF联接C	5.3543	5.3543	5.3411	5.3411	0.0132	0.25%
2026-07-14	006075	博时标普500ETF联接C	5.3411	5.3411	5.3202	5.3202	0.0209	0.39%
2026-07-13	006075	博时标普500ETF联接C	5.3202	5.3202	5.3626	5.3626	-0.0424	-0.79%
2026-07-10	006075	博时标普500ETF联接C	5.3626	5.3626	5.3445	5.3445	0.0181	0.34%
2026-07-09	006075	博时标普500ETF联接C	5.3445	5.3445	5.3060	5.3060	0.0385	0.73%
2026-07-08	006075	博时标普500ETF联接C	5.3060	5.3060	5.3180	5.3180	-0.0120	-0.23%
2026-07-07	006075	博时标普500ETF联接C	5.3180	5.3180	5.3421	5.3421	-0.0241	-0.45%
2026-07-06	006075	博时标普500ETF联接C	5.3421	5.3421	5.3037	5.3037	0.0384	0.72%
2026-07-03	006075	博时标普500ETF联接C	5.3037	5.3037	5.3069	5.3069	-0.0032	-0.06%
2026-07-02	006075	博时标普500ETF联接C	5.3069	5.3069	5.3071	5.3071	-0.0002	0.00%
2026-07-01	006075	博时标普500ETF联接C	5.3071	5.3071	5.3213	5.3213	-0.0142	-0.27%
2026-06-30	006075	博时标普500ETF联接C	5.3213	5.3213	5.2870	5.2870	0.0343	0.65%
2026-06-29	006075	博时标普500ETF联接C	5.2870	5.2870	5.2272	5.2272	0.0598	1.14%
2026-06-26	006075	博时标普500ETF联接C	5.2272	5.2272	5.2339	5.2339	-0.0067	-0.13%
2026-06-25	006075	博时标普500ETF联接C	5.2339	5.2339	5.2338	5.2338	0.0001	0.00%
2026-06-24	006075	博时标普500ETF联接C	5.2338	5.2338	5.2367	5.2367	-0.0029	-0.06%
2026-06-23	006075	博时标普500ETF联接C	5.2367	5.2367	5.3085	5.3085	-0.0718	-1.37%
2026-06-22	006075	博时标普500ETF联接C	5.3085	5.3085	5.3258	5.3258	-0.0173	-0.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%