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博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C(博时标普500联接C美元现汇)基金净值查询(013499)

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今天最新净值 0.7969 0.0065 0.82% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7969
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：130.6122亿
  • 最近资产：15.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：万琼
近一季博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C|博时标普500联接C美元现汇基金净值查询
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近一季,博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C(013499)基金累计收益率2.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7932 0.7932 0.7969 0.7969 -0.0037 -0.46%
2026-09-11 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7969 0.7969 0.7904 0.7904 0.0065 0.82%
2026-09-10 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7904 0.7904 0.7948 0.7948 -0.0044 -0.55%
2026-09-09 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7948 0.7948 0.7984 0.7984 -0.0036 -0.45%
2026-09-08 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7984 0.7984 0.8029 0.8029 -0.0045 -0.56%
2026-09-07 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.8029 0.8029 0.8030 0.8030 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.8030 0.8030 0.8057 0.8057 -0.0027 -0.34%
2026-09-03 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.8057 0.8057 0.7976 0.7976 0.0081 1.01%
2026-09-02 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7976 0.7976 0.7941 0.7941 0.0035 0.44%
2026-09-01 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7941 0.7941 0.7994 0.7994 -0.0053 -0.66%
2026-08-31 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7994 0.7994 0.8019 0.8019 -0.0025 -0.31%
2026-08-28 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.8019 0.8019 0.8038 0.8038 -0.0019 -0.24%
2026-08-27 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.8038 0.8038 0.7983 0.7983 0.0055 0.69%
2026-08-26 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7983 0.7983 0.7984 0.7984 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7984 0.7984 0.7960 0.7960 0.0024 0.30%
2026-08-24 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7960 0.7960 0.7982 0.7982 -0.0022 -0.28%
2026-08-21 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7982 0.7982 0.7948 0.7948 0.0034 0.43%
2026-08-20 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7948 0.7948 0.8012 0.8012 -0.0064 -0.80%
2026-08-19 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.8012 0.8012 0.7994 0.7994 0.0018 0.23%
2026-08-18 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7994 0.7994 0.8049 0.8049 -0.0055 -0.68%
2026-08-17 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.8049 0.8049 0.8088 0.8088 -0.0039 -0.48%
2026-08-14 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.8088 0.8088 0.8101 0.8101 -0.0013 -0.16%
2026-08-13 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.8101 0.8101 0.8051 0.8051 0.0050 0.62%
2026-08-12 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.8051 0.8051 0.8030 0.8030 0.0021 0.26%
2026-08-11 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.8030 0.8030 0.8055 0.8055 -0.0025 -0.31%
2026-08-10 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.8055 0.8055 0.8060 0.8060 -0.0005 -0.06%
2026-08-07 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.8060 0.8060 0.8013 0.8013 0.0047 0.59%
2026-08-06 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.8013 0.8013 0.8027 0.8027 -0.0014 -0.17%
2026-08-05 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.8027 0.8027 0.8040 0.8040 -0.0013 -0.16%
2026-08-04 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.8040 0.8040 0.7905 0.7905 0.0135 1.68%
2026-08-03 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7905 0.7905 0.7795 0.7795 0.0110 1.39%
2026-07-31 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7795 0.7795 0.7744 0.7744 0.0051 0.66%
2026-07-30 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7744 0.7744 0.7622 0.7622 0.0122 1.58%
2026-07-29 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7622 0.7622 0.7734 0.7734 -0.0112 -1.47%
2026-07-28 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7734 0.7734 0.7719 0.7719 0.0015 0.19%
2026-07-27 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7719 0.7719 0.7719 0.7719 0.0000 0.00%
2026-07-24 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7719 0.7719 0.7716 0.7716 0.0003 0.04%
2026-07-23 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7716 0.7716 0.7810 0.7810 -0.0094 -1.22%
2026-07-22 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7810 0.7810 0.7821 0.7821 -0.0011 -0.14%
2026-07-21 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7821 0.7821 0.7755 0.7755 0.0066 0.85%
2026-07-20 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7755 0.7755 0.7770 0.7770 -0.0015 -0.19%
2026-07-17 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7770 0.7770 0.7846 0.7846 -0.0076 -0.97%
2026-07-16 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7846 0.7846 0.7884 0.7884 -0.0038 -0.48%
2026-07-15 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7884 0.7884 0.7856 0.7856 0.0028 0.36%
2026-07-14 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7856 0.7856 0.7827 0.7827 0.0029 0.37%
2026-07-13 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7827 0.7827 0.7887 0.7887 -0.0060 -0.76%
2026-07-10 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7887 0.7887 0.7855 0.7855 0.0032 0.41%
2026-07-09 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7855 0.7855 0.7794 0.7794 0.0061 0.78%
2026-07-08 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7794 0.7794 0.7814 0.7814 -0.0020 -0.26%
2026-07-07 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7814 0.7814 0.7848 0.7848 -0.0034 -0.43%
2026-07-06 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7848 0.7848 0.7794 0.7794 0.0054 0.69%
2026-07-03 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7794 0.7794 0.7794 0.7794 0.0000 0.00%
2026-07-02 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7794 0.7794 0.7797 0.7797 -0.0003 -0.04%
2026-07-01 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7797 0.7797 0.7813 0.7813 -0.0016 -0.20%
2026-06-30 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7813 0.7813 0.7755 0.7755 0.0058 0.75%
2026-06-29 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7755 0.7755 0.7668 0.7668 0.0087 1.13%
2026-06-26 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7668 0.7668 0.7673 0.7673 -0.0005 -0.07%
2026-06-25 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7673 0.7673 0.7675 0.7675 -0.0002 -0.03%
2026-06-24 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7675 0.7675 0.7682 0.7682 -0.0007 -0.09%
2026-06-23 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7682 0.7682 0.7789 0.7789 -0.0107 -1.39%
2026-06-22 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7789 0.7789 0.7817 0.7817 -0.0028 -0.36%
2026-06-18 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7817 0.7817 0.7736 0.7736 0.0081 1.04%
2026-06-17 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7736 0.7736 0.7829 0.7829 -0.0093 -1.20%
2026-06-16 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7829 0.7829 0.7872 0.7872 -0.0043 -0.55%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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