博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C(博时标普500联接C美元现汇)基金净值查询(013499)

今天最新净值 0.7899 -0.0033 -0.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7899
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：130.6122亿
最近资产：15.01亿元
基金公司：
基金经理：万琼

近一月博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C|博时标普500联接C美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C(013499)基金累计收益率-2.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013499	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C	0.7865	0.7865	0.7899	0.7899	-0.0034	-0.43%
2026-09-15	013499	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C	0.7899	0.7899	0.7932	0.7932	-0.0033	-0.42%
2026-09-14	013499	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C	0.7932	0.7932	0.7969	0.7969	-0.0037	-0.46%
2026-09-11	013499	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C	0.7969	0.7969	0.7904	0.7904	0.0065	0.82%
2026-09-10	013499	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C	0.7904	0.7904	0.7948	0.7948	-0.0044	-0.55%
2026-09-09	013499	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C	0.7948	0.7948	0.7984	0.7984	-0.0036	-0.45%
2026-09-08	013499	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C	0.7984	0.7984	0.8029	0.8029	-0.0045	-0.56%
2026-09-07	013499	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C	0.8029	0.8029	0.8030	0.8030	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	013499	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C	0.8030	0.8030	0.8057	0.8057	-0.0027	-0.34%
2026-09-03	013499	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C	0.8057	0.8057	0.7976	0.7976	0.0081	1.01%

2026-09-02	013499	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C	0.7976	0.7976	0.7941	0.7941	0.0035	0.44%
2026-09-01	013499	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C	0.7941	0.7941	0.7994	0.7994	-0.0053	-0.66%
2026-08-31	013499	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C	0.7994	0.7994	0.8019	0.8019	-0.0025	-0.31%
2026-08-28	013499	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C	0.8019	0.8019	0.8038	0.8038	-0.0019	-0.24%
2026-08-27	013499	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C	0.8038	0.8038	0.7983	0.7983	0.0055	0.69%
2026-08-26	013499	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C	0.7983	0.7983	0.7984	0.7984	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	013499	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C	0.7984	0.7984	0.7960	0.7960	0.0024	0.30%
2026-08-24	013499	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C	0.7960	0.7960	0.7982	0.7982	-0.0022	-0.28%
2026-08-21	013499	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C	0.7982	0.7982	0.7948	0.7948	0.0034	0.43%
2026-08-20	013499	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C	0.7948	0.7948	0.8012	0.8012	-0.0064	-0.80%
2026-08-19	013499	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C	0.8012	0.8012	0.7994	0.7994	0.0018	0.23%
2026-08-18	013499	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C	0.7994	0.7994	0.8049	0.8049	-0.0055	-0.68%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%