建信富时100指数(QDII)D人民币基金净值查询(023373)

今天最新净值 1.4797 0.0065 0.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4797
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：李博涵朱金钰

近一季建信富时100指数(QDII)D人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信富时100指数(QDII)D人民币(023373)基金累计收益率2.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4714	1.4714	1.4797	1.4797	-0.0083	-0.56%
2026-09-14	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4797	1.4797	1.4732	1.4732	0.0065	0.44%
2026-09-11	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4732	1.4732	1.4702	1.4702	0.0030	0.20%
2026-09-10	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4702	1.4702	1.4764	1.4764	-0.0062	-0.42%
2026-09-09	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4764	1.4764	1.4947	1.4947	-0.0183	-1.24%
2026-09-08	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4947	1.4947	1.4932	1.4932	0.0015	0.10%
2026-09-07	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4932	1.4932	1.4946	1.4946	-0.0014	-0.09%
2026-09-04	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4946	1.4946	1.4924	1.4924	0.0022	0.15%
2026-09-03	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4924	1.4924	1.4872	1.4872	0.0052	0.35%
2026-09-02	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4872	1.4872	1.4926	1.4926	-0.0054	-0.36%

2026-09-01	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4926	1.4926	1.5009	1.5009	-0.0083	-0.55%
2026-08-28	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.5009	1.5009	1.4976	1.4976	0.0033	0.22%
2026-08-27	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4976	1.4976	1.5119	1.5119	-0.0143	-0.95%
2026-08-26	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.5119	1.5119	1.5131	1.5131	-0.0012	-0.08%
2026-08-25	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.5131	1.5131	1.5102	1.5102	0.0029	0.19%
2026-08-24	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.5102	1.5102	1.5050	1.5050	0.0052	0.35%
2026-08-21	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.5050	1.5050	1.4926	1.4926	0.0124	0.83%
2026-08-20	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4926	1.4926	1.4881	1.4881	0.0045	0.30%
2026-08-19	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4881	1.4881	1.4878	1.4878	0.0003	0.02%
2026-08-18	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4878	1.4878	1.4849	1.4849	0.0029	0.20%
2026-08-17	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4849	1.4849	1.4834	1.4834	0.0015	0.10%
2026-08-14	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4834	1.4834	1.4879	1.4879	-0.0045	-0.30%
2026-08-13	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4879	1.4879	1.4923	1.4923	-0.0044	-0.29%
2026-08-12	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4923	1.4923	1.4946	1.4946	-0.0023	-0.15%
2026-08-11	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4946	1.4946	1.4937	1.4937	0.0009	0.06%

2026-08-10	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4937	1.4937	1.4980	1.4980	-0.0043	-0.29%
2026-08-07	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4980	1.4980	1.4936	1.4936	0.0044	0.29%
2026-08-06	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4936	1.4936	1.4916	1.4916	0.0020	0.13%
2026-08-05	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4916	1.4916	1.4904	1.4904	0.0012	0.08%
2026-08-04	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4904	1.4904	1.4923	1.4923	-0.0019	-0.13%
2026-08-03	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4923	1.4923	1.4915	1.4915	0.0008	0.05%
2026-07-31	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4915	1.4915	1.4865	1.4865	0.0050	0.34%
2026-07-30	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4865	1.4865	1.4817	1.4817	0.0048	0.32%
2026-07-29	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4817	1.4817	1.4780	1.4780	0.0037	0.25%
2026-07-28	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4780	1.4780	1.4721	1.4721	0.0059	0.40%
2026-07-27	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4721	1.4721	1.4652	1.4652	0.0069	0.47%
2026-07-24	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4652	1.4652	1.4578	1.4578	0.0074	0.51%
2026-07-23	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4578	1.4578	1.4677	1.4677	-0.0099	-0.67%
2026-07-22	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4677	1.4677	1.4557	1.4557	0.0120	0.82%
2026-07-21	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4557	1.4557	1.4506	1.4506	0.0051	0.35%
2026-07-20	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4506	1.4506	1.4626	1.4626	-0.0120	-0.82%
2026-07-17	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4626	1.4626	1.4630	1.4630	-0.0004	-0.03%
2026-07-16	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4630	1.4630	1.4435	1.4435	0.0195	1.33%
2026-07-15	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4435	1.4435	1.4442	1.4442	-0.0007	-0.05%
2026-07-14	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4442	1.4442	1.4422	1.4422	0.0020	0.14%
2026-07-13	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4422	1.4422	1.4469	1.4469	-0.0047	-0.32%
2026-07-10	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4469	1.4469	1.4429	1.4429	0.0040	0.28%
2026-07-09	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4429	1.4429	1.4419	1.4419	0.0010	0.07%
2026-07-08	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4419	1.4419	1.4668	1.4668	-0.0249	-1.73%
2026-07-07	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4668	1.4668	1.4593	1.4593	0.0075	0.51%
2026-07-06	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4593	1.4593	1.4613	1.4613	-0.0020	-0.14%
2026-07-03	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4613	1.4613	1.4537	1.4537	0.0076	0.52%
2026-07-02	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4537	1.4537	1.4263	1.4263	0.0274	1.88%
2026-07-01	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4263	1.4263	1.4305	1.4305	-0.0042	-0.29%
2026-06-30	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4305	1.4305	1.4249	1.4249	0.0056	0.39%
2026-06-29	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4249	1.4249	1.4269	1.4269	-0.0020	-0.14%
2026-06-26	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4269	1.4269	1.4275	1.4275	-0.0006	-0.04%
2026-06-25	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4275	1.4275	1.4202	1.4202	0.0073	0.51%
2026-06-24	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4202	1.4202	1.4208	1.4208	-0.0006	-0.04%
2026-06-23	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4208	1.4208	1.4175	1.4175	0.0033	0.23%
2026-06-22	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4175	1.4175	1.4213	1.4213	-0.0038	-0.27%
2026-06-18	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4213	1.4213	1.4468	1.4468	-0.0255	-1.79%
2026-06-17	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.4468	1.4468	1.4437	1.4437	0.0031	0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.02%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%