建信富时100指数(QDII)D人民币基金净值查询(023373)

今天最新净值 1.3898 0.0028 0.20% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3898
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：李博涵朱金钰

近一月建信富时100指数(QDII)D人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信富时100指数(QDII)D人民币(023373)基金累计收益率1.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3898	1.3898	1.3870	1.3870	0.0028	0.20%
2025-12-17	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3870	1.3870	1.3724	1.3724	0.0146	1.06%
2025-12-16	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3724	1.3724	1.3819	1.3819	-0.0095	-0.69%
2025-12-15	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3819	1.3819	1.3709	1.3709	0.0110	0.80%
2025-12-12	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3709	1.3709	1.3778	1.3778	-0.0069	-0.50%
2025-12-11	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3778	1.3778	1.3673	1.3673	0.0105	0.77%
2025-12-10	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3673	1.3673	1.3680	1.3680	-0.0007	-0.05%
2025-12-09	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3680	1.3680	1.3682	1.3682	-0.0002	-0.01%
2025-12-08	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3682	1.3682	1.3704	1.3704	-0.0022	-0.16%
2025-12-05	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3704	1.3704	1.3755	1.3755	-0.0051	-0.37%

2025-12-04	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3755	1.3755	1.3631	1.3631	0.0124	0.91%
2025-12-03	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3631	1.3631	1.3643	1.3643	-0.0012	-0.09%
2025-12-02	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3643	1.3643	1.3661	1.3661	-0.0018	-0.13%
2025-12-01	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3661	1.3661	1.3697	1.3697	-0.0036	-0.26%
2025-11-28	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3697	1.3697	1.3657	1.3657	0.0040	0.29%
2025-11-27	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3657	1.3657	1.3593	1.3593	0.0064	0.47%
2025-11-26	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3593	1.3593	1.3462	1.3462	0.0131	0.97%
2025-11-25	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3462	1.3462	1.3372	1.3372	0.0090	0.67%
2025-11-24	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3372	1.3372	1.3381	1.3381	-0.0009	-0.07%
2025-11-21	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3381	1.3381	1.3353	1.3353	0.0028	0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6766	2.31%
恒生生物科技ETF	1.1649	1.79%
恒生医药ETF	0.8119	1.79%
恒生生物	1.1440	1.79%
HK创新药	1.2776	1.77%
恒生医疗	0.6212	1.74%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1923	1.73%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6747	1.73%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6685	1.73%
恒生医疗ETF	1.5703	1.73%