建信富时100指数(QDII)D人民币基金净值查询(023373)
今天最新净值
1.4714
-0.0083 -0.56%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4714
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李博涵 朱金钰
近一月建信富时100指数(QDII)D人民币基金净值查询
近一月,建信富时100指数(QDII)D人民币(023373)基金累计收益率-0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4720 |
1.4720 |
1.4714 |
1.4714 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4714 |
1.4714 |
1.4797 |
1.4797 |
-0.0083 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4797 |
1.4797 |
1.4732 |
1.4732 |
0.0065 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4732 |
1.4732 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-09-10 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4702 |
1.4702 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4764 |
1.4764 |
1.4947 |
1.4947 |
-0.0183 |
-1.24% |
| 2026-09-08 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4947 |
1.4947 |
1.4932 |
1.4932 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4932 |
1.4932 |
1.4946 |
1.4946 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4946 |
1.4946 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4924 |
1.4924 |
1.4872 |
1.4872 |
0.0052 |
0.35% |
|
|
| 2026-09-02 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4872 |
1.4872 |
1.4926 |
1.4926 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4926 |
1.4926 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0083 |
-0.55% |
| 2026-08-28 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.5009 |
1.5009 |
1.4976 |
1.4976 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4976 |
1.4976 |
1.5119 |
1.5119 |
-0.0143 |
-0.95% |
| 2026-08-26 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.5119 |
1.5119 |
1.5131 |
1.5131 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.5131 |
1.5131 |
1.5102 |
1.5102 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.5102 |
1.5102 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0052 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.5050 |
1.5050 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0124 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4926 |
1.4926 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0045 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4881 |
1.4881 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4878 |
1.4878 |
1.4849 |
1.4849 |
0.0029 |
0.20% |
