建信富时100指数(QDII)D人民币基金净值查询(023373)
今天最新净值
1.3898
0.0028 0.20%
2025-12-18
- 累计净值：1.3898
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李博涵 朱金钰
今年以来建信富时100指数(QDII)D人民币基金净值查询
今年以来,建信富时100指数(QDII)D人民币(023373)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3898 |
1.3898 |
1.3870 |
1.3870 |
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0.20% |
| 2025-12-17 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3870 |
1.3870 |
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1.3724 |
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| 2025-12-16 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3724 |
1.3724 |
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1.3819 |
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| 2025-12-15 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3819 |
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1.3709 |
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1.3778 |
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|
|
| 2025-12-04 |
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1.3462 |
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1.3372 |
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1.3353 |
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1.3460 |
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1.3605 |
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1.3615 |
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|
|
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1.3749 |
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1.3884 |
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| 2025-11-12 |
023373 |
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1.3884 |
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1.3897 |
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| 2025-11-10 |
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1.3727 |
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| 2025-11-07 |
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1.3584 |
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1.3579 |
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1.3601 |
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1.3618 |
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| 2025-11-04 |
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1.3618 |
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1.3592 |
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1.3634 |
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| 2025-10-31 |
023373 |
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1.3634 |
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| 2025-10-30 |
023373 |
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1.3717 |
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| 2025-10-29 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3763 |
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| 2025-10-28 |
023373 |
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023373 |
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1.3690 |
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| 2025-10-24 |
023373 |
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1.3692 |
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| 2025-10-23 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3629 |
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1.3568 |
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| 2025-10-22 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3568 |
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1.3486 |
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| 2025-10-20 |
023373 |
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| 2025-10-17 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3416 |
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| 2025-10-16 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3482 |
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| 2025-10-15 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3404 |
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| 2025-10-14 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3456 |
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| 2025-10-13 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3445 |
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| 2025-09-29 |
023373 |
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1.3318 |
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| 2025-09-26 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3264 |
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-0.02% |
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023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3266 |
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| 2025-09-24 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3346 |
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1.3299 |
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023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3299 |
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023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3287 |
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1.3348 |
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| 2025-09-17 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3405 |
1.3405 |
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1.3358 |
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| 2025-09-16 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3358 |
1.3358 |
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1.3433 |
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| 2025-09-15 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3433 |
1.3433 |
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1.3458 |
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| 2025-09-12 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3458 |
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| 2025-09-11 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3454 |
1.3454 |
1.3353 |
1.3353 |
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0.76% |
| 2025-09-10 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3353 |
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1.3386 |
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| 2025-09-09 |
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建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3386 |
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| 2025-09-08 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3310 |
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1.3266 |
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| 2025-09-05 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3266 |
1.3266 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-09-04 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3283 |
1.3283 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0079 |
0.60% |
| 2025-09-03 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3204 |
1.3204 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-09-02 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3243 |
1.3243 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2025-09-01 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3300 |
1.3300 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-08-29 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3291 |
1.3291 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-08-28 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-08-27 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3378 |
1.3378 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-08-26 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3392 |
1.3392 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2025-08-22 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3448 |
1.3448 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-08-21 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3475 |
1.3475 |
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1.3474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3474 |
1.3474 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0120 |
0.90% |
| 2025-08-19 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3354 |
1.3354 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-08-18 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3352 |
1.3352 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-08-15 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3316 |
1.3316 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0085 |
-0.63% |
| 2025-08-14 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3401 |
1.3401 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0127 |
0.96% |
| 2025-08-13 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3274 |
1.3274 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0070 |
0.53% |
| 2025-08-12 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3204 |
1.3204 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-08-11 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3191 |
1.3191 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0063 |
0.48% |
| 2025-08-08 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3128 |
1.3128 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0075 |
0.57% |
| 2025-08-07 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3053 |
1.3053 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-08-06 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3070 |
1.3070 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-08-05 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3034 |
1.3034 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-08-04 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3005 |
1.3005 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0107 |
0.83% |
| 2025-08-01 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2898 |
1.2898 |
1.3017 |
1.3017 |
-0.0119 |
-0.91% |
| 2025-07-31 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3017 |
1.3017 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2025-07-30 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3099 |
1.3099 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-07-29 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3116 |
1.3116 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-07-28 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3083 |
1.3083 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0103 |
-0.78% |
| 2025-07-25 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3186 |
1.3186 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2025-07-24 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3266 |
1.3266 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0153 |
1.17% |
| 2025-07-23 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3113 |
1.3113 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0079 |
0.61% |
| 2025-07-22 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3034 |
1.3034 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0073 |
0.56% |
| 2025-07-21 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2961 |
1.2961 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-07-18 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2955 |
1.2955 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-07-17 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2909 |
1.2909 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-07-16 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2850 |
1.2850 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-07-15 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2897 |
1.2897 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0135 |
-1.04% |
| 2025-07-09 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2928 |
1.2928 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-07-08 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2948 |
1.2948 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-07-07 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2887 |
1.2887 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-07-04 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2931 |
1.2931 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-07-03 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2908 |
1.2908 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-07-02 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2931 |
1.2931 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-07-01 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2912 |
1.2912 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-06-30 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2891 |
1.2891 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-06-27 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2947 |
1.2947 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0134 |
1.05% |
| 2025-06-26 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2813 |
1.2813 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0073 |
0.57% |
| 2025-06-25 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2740 |
1.2740 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-24 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2738 |
1.2738 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0063 |
0.50% |
| 2025-06-23 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2675 |
1.2675 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-06-20 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2732 |
1.2732 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-06-19 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2720 |
1.2720 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0088 |
-0.69% |
| 2025-06-18 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2808 |
1.2808 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0091 |
-0.71% |
| 2025-06-17 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2899 |
1.2899 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-06-16 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2945 |
1.2945 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-06-12 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2962 |
1.2962 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0075 |
0.58% |
| 2025-06-11 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2887 |
1.2887 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-06-10 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2924 |
1.2924 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-06-09 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2893 |
1.2893 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-06-06 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2924 |
1.2924 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-06-05 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2873 |
1.2873 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-06-04 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2855 |
1.2855 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-06-03 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2833 |
1.2833 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0069 |
0.54% |
| 2025-05-30 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2764 |
1.2764 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0082 |
0.65% |
| 2025-05-29 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2682 |
1.2682 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2025-05-28 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2743 |
1.2743 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0104 |
-0.81% |
| 2025-05-27 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2847 |
1.2847 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0175 |
1.38% |
| 2025-05-23 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2672 |
1.2672 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2676 |
1.2676 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2025-05-21 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2731 |
1.2731 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-05-20 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2686 |
1.2686 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0149 |
1.19% |
| 2025-05-19 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2537 |
1.2537 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2521 |
1.2521 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0100 |
0.81% |
| 2025-05-15 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2421 |
1.2421 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0098 |
0.80% |
| 2025-05-14 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2323 |
1.2323 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2292 |
1.2292 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0115 |
-0.93% |
| 2025-05-12 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2407 |
1.2407 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0086 |
0.70% |
| 2025-05-09 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2321 |
1.2321 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2319 |
1.2319 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-05-07 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2377 |
1.2377 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2395 |
1.2395 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2395 |
1.2395 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2377 |
1.2377 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0153 |
1.25% |
| 2025-04-28 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2224 |
1.2224 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2247 |
1.2247 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-04-24 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2212 |
1.2212 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2231 |
1.2231 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0058 |
0.48% |
| 2025-04-22 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2173 |
1.2173 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0185 |
1.54% |
| 2025-04-17 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.1988 |
1.1988 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-04-16 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2006 |
1.2006 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0102 |
0.86% |
| 2025-04-15 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.1904 |
1.1904 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0223 |
1.91% |
| 2025-04-14 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.1681 |
1.1681 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0311 |
2.74% |
| 2025-04-11 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0151 |
1.35% |
| 2025-04-10 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.1219 |
1.1219 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0351 |
3.23% |
| 2025-04-09 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.0868 |
1.0868 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0278 |
-2.49% |
| 2025-04-08 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.1146 |
1.1146 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0176 |
1.60% |
| 2025-04-07 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.0970 |
1.0970 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.1072 |
-8.90% |
| 2025-04-03 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2042 |
1.2042 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0092 |
-0.76% |
| 2025-04-02 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2134 |
1.2134 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-04-01 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2156 |
1.2156 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-03-31 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2105 |
1.2105 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0103 |
-0.84% |
| 2025-03-28 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2208 |
1.2208 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-03-27 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2174 |
1.2174 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-03-26 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2228 |
1.2228 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-03-25 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2182 |
1.2182 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-03-24 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2139 |
1.2139 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-03-21 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2192 |
1.2192 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2025-03-20 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-19 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2273 |
1.2273 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-03-18 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2253 |
1.2253 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0074 |
0.61% |
| 2025-03-17 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2179 |
1.2179 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-03-14 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2159 |
1.2159 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0112 |
0.93% |
| 2025-03-13 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2047 |
1.2047 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0054 |
0.45% |
| 2025-03-12 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.1993 |
1.1993 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-03-11 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.1903 |
1.1903 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0164 |
-1.36% |
| 2025-03-10 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2067 |
1.2067 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2025-03-07 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2135 |
1.2135 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2135 |
1.2135 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-05 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2133 |
1.2133 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-03-04 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2080 |
1.2080 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2025-03-03 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2151 |
1.2151 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0071 |
0.59% |
| 2025-02-28 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2080 |
1.2080 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-02-27 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.2045 |
1.2045 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0071 |
0.59% |
| 2025-02-26 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.1974 |
1.1974 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0118 |
1.00% |
| 2025-02-25 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.1856 |
1.1856 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-02-24 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.1879 |
1.1879 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.1879 |
1.1879 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-02-20 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.1832 |
1.1832 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2025-02-19 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.1915 |
1.1915 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-02-18 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.1950 |
1.1950 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-02-17 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.1915 |
1.1915 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0071 |
0.60% |
| 2025-02-14 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.1844 |
1.1844 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-02-13 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.1814 |
1.1814 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-02-12 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
