建信富时100指数(QDII)D人民币基金净值查询(023373)
今天最新净值
1.3898
0.0028 0.20%
2025-12-18
- 累计净值：1.3898
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李博涵 朱金钰
近一季建信富时100指数(QDII)D人民币基金净值查询
近一季,建信富时100指数(QDII)D人民币(023373)基金累计收益率3.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3898 |
1.3898 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-12-17 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3724 |
1.3724 |
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1.06% |
| 2025-12-16 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3724 |
1.3724 |
1.3819 |
1.3819 |
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-0.69% |
| 2025-12-15 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3819 |
1.3819 |
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1.3709 |
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| 2025-12-12 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3709 |
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1.3778 |
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-0.50% |
| 2025-12-11 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3778 |
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| 2025-12-10 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3673 |
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| 2025-12-09 |
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建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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| 2025-12-08 |
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1.3682 |
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| 2025-12-05 |
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1.3704 |
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|
|
| 2025-12-04 |
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1.3755 |
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| 2025-12-03 |
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1.3631 |
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| 2025-12-02 |
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1.3643 |
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| 2025-12-01 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3661 |
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| 2025-11-28 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3697 |
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| 2025-11-27 |
023373 |
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1.3657 |
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1.3593 |
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| 2025-11-26 |
023373 |
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1.3593 |
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1.3462 |
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| 2025-11-25 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3462 |
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| 2025-11-24 |
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1.3372 |
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| 2025-11-21 |
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1.3381 |
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1.3353 |
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| 2025-11-20 |
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建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3353 |
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| 2025-11-19 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3394 |
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| 2025-11-18 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3460 |
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1.3605 |
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| 2025-11-17 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3605 |
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| 2025-11-14 |
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1.3615 |
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1.3749 |
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|
|
| 2025-11-13 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3749 |
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1.3884 |
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| 2025-11-12 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3884 |
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1.3897 |
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| 2025-11-11 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3897 |
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1.3727 |
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| 2025-11-10 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3727 |
1.3727 |
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| 2025-11-07 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3584 |
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1.3579 |
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| 2025-11-06 |
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建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3579 |
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1.3601 |
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| 2025-11-05 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3601 |
1.3601 |
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1.3618 |
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| 2025-11-04 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3618 |
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1.3592 |
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| 2025-11-03 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3592 |
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1.3634 |
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| 2025-10-31 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3634 |
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1.3717 |
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| 2025-10-30 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3717 |
1.3717 |
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1.3763 |
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-0.33% |
| 2025-10-29 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3763 |
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1.3754 |
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| 2025-10-28 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3754 |
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| 2025-10-27 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3690 |
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| 2025-10-24 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3692 |
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| 2025-10-23 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3629 |
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1.3568 |
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| 2025-10-22 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3568 |
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| 2025-10-21 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3486 |
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| 2025-10-20 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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| 2025-10-17 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3416 |
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1.3482 |
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| 2025-10-16 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3482 |
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| 2025-10-15 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3404 |
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| 2025-10-14 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3456 |
1.3445 |
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| 2025-10-13 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3445 |
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| 2025-09-29 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3318 |
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| 2025-09-26 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3264 |
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1.3266 |
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-0.02% |
| 2025-09-25 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.3266 |
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-0.0080 |
-0.60% |
| 2025-09-24 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3346 |
1.3346 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-09-23 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3299 |
1.3299 |
1.3287 |
1.3287 |
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0.09% |
| 2025-09-22 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3287 |
1.3287 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0061 |
-0.46% |
