华夏标普500ETF(QDII)(标普ETF)基金净值查询(159655)

今天最新净值 1.8549 -0.0067 -0.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8549
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.1286亿
最近资产：4.59亿
基金公司：
基金经理：赵宗庭

近一季华夏标普500ETF(QDII)|标普ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏标普500ETF(QDII)(159655)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8448	1.8448	1.8549	1.8549	-0.0101	-0.54%
2026-09-15	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8549	1.8549	1.8616	1.8616	-0.0067	-0.36%
2026-09-14	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8616	1.8616	1.8713	1.8713	-0.0097	-0.52%
2026-09-11	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8713	1.8713	1.8542	1.8542	0.0171	0.92%
2026-09-10	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8542	1.8542	1.8655	1.8655	-0.0113	-0.61%
2026-09-09	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8655	1.8655	1.8754	1.8754	-0.0099	-0.53%
2026-09-08	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8754	1.8754	1.8864	1.8864	-0.0110	-0.58%
2026-09-07	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8864	1.8864	1.8866	1.8866	-0.0002	-0.01%
2026-09-04	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8866	1.8866	1.8955	1.8955	-0.0089	-0.47%
2026-09-03	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8955	1.8955	1.8766	1.8766	0.0189	1.00%

2026-09-02	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8766	1.8766	1.8677	1.8677	0.0089	0.48%
2026-09-01	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8677	1.8677	1.8802	1.8802	-0.0125	-0.66%
2026-08-31	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8802	1.8802	1.8867	1.8867	-0.0065	-0.34%
2026-08-28	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8867	1.8867	1.8912	1.8912	-0.0045	-0.24%
2026-08-27	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8912	1.8912	1.8777	1.8777	0.0135	0.72%
2026-08-26	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8777	1.8777	1.8791	1.8791	-0.0014	-0.07%
2026-08-25	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8791	1.8791	1.8729	1.8729	0.0062	0.33%
2026-08-24	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8729	1.8729	1.8775	1.8775	-0.0046	-0.25%
2026-08-21	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8775	1.8775	1.8701	1.8701	0.0074	0.40%
2026-08-20	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8701	1.8701	1.8897	1.8897	-0.0196	-1.04%
2026-08-19	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8897	1.8897	1.8867	1.8867	0.0030	0.16%
2026-08-18	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8867	1.8867	1.8990	1.8990	-0.0123	-0.65%
2026-08-17	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8990	1.8990	1.9097	1.9097	-0.0107	-0.56%
2026-08-14	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.9097	1.9097	1.9139	1.9139	-0.0042	-0.22%
2026-08-13	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.9139	1.9139	1.9015	1.9015	0.0124	0.65%

2026-08-12	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.9015	1.9015	1.8968	1.8968	0.0047	0.25%
2026-08-11	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8968	1.8968	1.9022	1.9022	-0.0054	-0.28%
2026-08-10	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.9022	1.9022	1.9041	1.9041	-0.0019	-0.10%
2026-08-07	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.9041	1.9041	1.8933	1.8933	0.0108	0.57%
2026-08-06	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8933	1.8933	1.8960	1.8960	-0.0027	-0.14%
2026-08-05	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8960	1.8960	1.9008	1.9008	-0.0048	-0.25%
2026-08-04	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.9008	1.9008	1.8673	1.8673	0.0335	1.76%
2026-08-03	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8673	1.8673	1.8384	1.8384	0.0289	1.55%
2026-07-31	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8384	1.8384	1.8284	1.8284	0.0100	0.55%
2026-07-30	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8284	1.8284	1.8008	1.8008	0.0276	1.51%
2026-07-29	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8008	1.8008	1.8290	1.8290	-0.0282	-1.57%
2026-07-28	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8290	1.8290	1.8251	1.8251	0.0039	0.21%
2026-07-27	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8251	1.8251	1.8270	1.8270	-0.0019	-0.10%
2026-07-24	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8270	1.8270	1.8249	1.8249	0.0021	0.12%
2026-07-23	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8249	1.8249	1.8496	1.8496	-0.0247	-1.35%
2026-07-22	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8496	1.8496	1.8500	1.8500	-0.0004	-0.02%
2026-07-21	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8500	1.8500	1.8339	1.8339	0.0161	0.88%
2026-07-20	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8339	1.8339	1.8402	1.8402	-0.0063	-0.34%
2026-07-17	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8402	1.8402	1.8565	1.8565	-0.0163	-0.88%
2026-07-16	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8565	1.8565	1.8667	1.8667	-0.0102	-0.55%
2026-07-15	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8667	1.8667	1.8618	1.8618	0.0049	0.26%
2026-07-14	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8618	1.8618	1.8555	1.8555	0.0063	0.34%
2026-07-13	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8555	1.8555	1.8699	1.8699	-0.0144	-0.77%
2026-07-10	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8699	1.8699	1.8663	1.8663	0.0036	0.19%
2026-07-09	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8663	1.8663	1.8515	1.8515	0.0148	0.80%
2026-07-08	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8515	1.8515	1.8564	1.8564	-0.0049	-0.26%
2026-07-07	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8564	1.8564	1.8634	1.8634	-0.0070	-0.38%
2026-07-06	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8634	1.8634	1.8470	1.8470	0.0164	0.89%
2026-07-03	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8470	1.8470	1.8489	1.8489	-0.0019	-0.10%
2026-07-02	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8489	1.8489	1.8511	1.8511	-0.0022	-0.12%
2026-07-01	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8511	1.8511	1.8527	1.8527	-0.0016	-0.09%
2026-06-30	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8527	1.8527	1.8405	1.8405	0.0122	0.66%
2026-06-29	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8405	1.8405	1.8216	1.8216	0.0189	1.03%
2026-06-26	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8216	1.8216	1.8220	1.8220	-0.0004	-0.02%
2026-06-25	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8220	1.8220	1.8233	1.8233	-0.0013	-0.07%
2026-06-24	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8233	1.8233	1.8203	1.8203	0.0030	0.16%
2026-06-23	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8203	1.8203	1.8447	1.8447	-0.0244	-1.34%
2026-06-22	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8447	1.8447	1.8471	1.8471	-0.0024	-0.13%
2026-06-18	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.8471	1.8471	1.8254	1.8254	0.0217	1.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%