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广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C - 基金主页(代码:019231)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1034 -0.0041 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1034
成立日期：
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：1.4636亿
最近资产：1.44亿
基金公司：
基金经理：沈博文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.06%	-2.10%	-3.00%	-7.33%	8.01%	11.67%	-	0.08%
同类排名	4/21	21/21	21/21	21/21	4/21	4/20		-

广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C(019231)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1070	0.33%
2026-09-15	1.1034	-0.37%
2026-09-14	1.1075	-1.38%
2026-09-11	1.1228	-0.16%
2026-09-10	1.1246	-0.54%
2026-09-09	1.1307	0.13%

广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	2.33%	6.10%
000660	SK海力士	0.0000	1.56%	0.00%
00939	建设银行	0.0000	1.54%	1.93%

广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C(019231)基金档案

基金代码	019231	基金简称	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合债
基金经理	沈博文	基金托管人		基金公司
最近资产	1.44亿	最近份额	1.4636亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1656	0.42%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1637	0.37%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1070	0.33%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1197	0.32%
鹏华全球中短债C类美元现汇	0.0795	0.13%
鹏华全球中短债A类美元现汇	0.0812	0.12%
华安票息A(美汇)	0.1702	0.06%
鹏华全球中短债债C类人民币	0.5377	0.02%
鹏华全球中短债债A类人民币	0.5491	0.02%
华安全球美元债A(美元现汇)	0.1717	0.00%