广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C基金净值查询(019231)
今天最新净值
1.0103
-0.0021 -0.21%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0099
-0.0004 -0.0402%
- 累计净值：1.0103
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合债
- 成立份额：
- 最近份额：1.4636亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：
- 基金经理：沈博文
近一季广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C基金净值查询
近一季,广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C(019231)基金累计收益率-1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-16 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2025-12-11 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-12-02 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-11-28 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-11-13 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0051 |
-0.50% |
|
|
| 2025-11-12 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-11-07 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-05 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2025-11-03 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-10-29 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-10-23 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-10-22 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-10-20 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2025-10-16 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-10-14 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-10-13 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-09-25 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0027 |
0.26% |
