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中金中证优选300指数(LOF)A(金选300A)基金盘中实时估值(501060)

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今天最新净值 2.3826 0.0101 0.43% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.3826
成立日期：2018-08-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.5039亿
最近资产：9.04亿元
基金公司：中金基金
基金经理：魏孛耿帅军

中金中证优选300指数(LOF)A基金501060重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	4.84%	0.76%	0.0368%
600519	贵州茅台	0.0000	3.86%	0.21%	0.0081%
000333	美的集团	0.0000	3.57%	-0.31%	-0.0111%
600900	长江电力	0.0000	3.33%	-0.14%	-0.0047%
601166	兴业银行	0.0000	3.29%	-0.05%	-0.0016%
600030	中信证券	0.0000	2.91%	0.00%	0.0000%
603259	药明康德	0.0000	2.80%	0.28%	0.0078%
601138	工业富联	0.0000	2.62%	0.25%	0.0066%
000858	五粮液	0.0000	2.35%	0.00%	0.0000%
601211	国泰海通	0.0000	2.13%	-0.10%	-0.0021%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
31.7%		0.0398%		93.67%

中金中证优选300指数(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.72%	-1.06%
2025-12-15	0.43%	-0.42%
2025-12-12	0.51%	0.63%
2025-12-11	-0.35%	-0.46%
2025-12-10	-0.26%	-0.21%
2025-12-09	-0.77%	-0.49%
2025-12-08	0.36%	0.69%
2025-12-05	0.90%	0.76%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金中证优选300指数(LOF)A基金501060实时估值图

中金优选300指数(LOF)A基金501060实时估值图

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中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1962	-0.0188%
中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1775	-0.0188%
A500中金	1.2406	-0.0209%
中金恒新90天持有债券发起	1.0874	-0.0851%
中金恒远一年持有期混合	1.0025	-0.2533%
300中金	1.2203	-0.2775%
中金消费升级	1.0026	-0.3624%
中金中证1000指数增强发起B	1.2482	-0.7506%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
卫星基金	1.1452	0.7573%
广发中证全指汽车ETF	1.4370	0.7171%
广发中证全指汽车指数A	1.7846	0.7122%
广发中证全指汽车指数C	1.7634	0.7122%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3535	0.7007%