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宝盈祥泰混合C - 基金主页(代码:007575)

今天最新净值 1.1499 -0.0002 -0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1508 0.0004 0.0367%
  • 累计净值:1.3033
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.5606亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:蔡丹 高宇 卢贤海
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.20% -0.03% 0.10% 0.89% 1.06% 3.16% 2.72% 16.32%
同类排名 970/1382 931/1398 1379/1397 872/1377 356/1273 343/1119 282/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-03-01 2021-03-01 2021-03-02 分红 每份派现金0.0480元
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 分红 每份派现金0.0480元
2020-11-27 2020-11-27 2020-11-30 分红 每份派现金0.0574元
宝盈祥泰混合C基金动态
宝盈祥泰混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 2.9500 1.12% 3.57%
002601 龙佰集团 9.9000 1.05% 2.56%
600030 中信证券 7.6600 0.98% 2.15%
300138 晨光生物 8.4500 0.97% -2.51%
002727 一心堂 5.6500 0.96% 1.27%
601318 中国平安 3.2300 0.96% 3.39%
300760 迈瑞医疗 0.4900 0.95% 2.14%
603883 老百姓 4.7300 0.91% 2.75%
000661 长春高新 0.9600 0.84% 0.02%
宝盈祥泰混合C(007575)基金档案
基金代码 007575 基金简称 宝盈祥泰混合C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 蔡丹 高宇 卢贤海 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 4.5606亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率