收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.20% | -0.03% | 0.10% | 0.89% | 1.06% | 3.16% | 2.72% | 16.32% |
同类排名 | 970/1382 | 931/1398 | 1379/1397 | 872/1377 | 356/1273 | 343/1119 | 282/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0574元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000333 | 美的集团 | 2.9500 | 1.12% | 3.57% |
002601 | 龙佰集团 | 9.9000 | 1.05% | 2.56% |
600030 | 中信证券 | 7.6600 | 0.98% | 2.15% |
300138 | 晨光生物 | 8.4500 | 0.97% | -2.51% |
002727 | 一心堂 | 5.6500 | 0.96% | 1.27% |
601318 | 中国平安 | 3.2300 | 0.96% | 3.39% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.4900 | 0.95% | 2.14% |
603883 | 老百姓 | 4.7300 | 0.91% | 2.75% |
000661 | 长春高新 | 0.9600 | 0.84% | 0.02% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |
宝盈新锐混合C | 1.6770 | 7.85% |
诺安回报C | 0.8490 | 7.74% |
建信灵活配置混合C | 0.8424 | 7.59% |
招商中证2000指数增强C | 0.9228 | 7.33% |
招商中证2000指数增强A | 0.9235 | 7.32% |
民生加银专精特新智选混合发起式A | 0.7365 | 7.05% |