基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

招商丰盛稳定增长混合A - 基金主页(代码:000530)

今天最新净值 1.7690 0.0580 3.2676% 2020-07-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.8653 0.0323 1.7648% 2020-07-08 15:29:59
  • 累计净值:1.7690
  • 成立日期:2014-03-20
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:14.934亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:0.4803亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
10.20% 2.21% 6.72% -2.56% 35.23% 27.64% 26.16% 52.40%
招商丰盛稳定增长混合A(000530)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-07 1.8330 3.2700%
2020-07-06 1.7750 2.2500%
2020-07-03 1.7360 -0.1700%
2020-07-02 1.7390 -1.1900%
2020-07-01 1.7600 -0.5100%
2020-06-30 1.7690 3.1500%
招商丰盛稳定增长混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600570 恒生电子 3.8400 5.0600% 2.9915%
603005 晶方科技 3.6700 4.9600% 1.0682%
002131 利欧股份 86.0500 4.7500% -1.0899%
688111 金山办公 1.3700 4.6000% 1.9720%
600498 烽火通信 8.9600 4.4400% 1.8856%
600966 博汇纸业 37.0500 4.3500% 2.3023%
002714 牧原股份 2.3700 4.3400% 0.9770%
300760 迈瑞医疗 1.1000 4.3200% 0.5273%
000977 浪潮信息 7.3000 4.2500% 7.8746%
002555 三七互娱 8.4400 4.1300% 1.3755%
招商丰盛稳定增长混合A(000530)基金档案
基金代码 000530 基金简称 招商丰盛稳定A 基金全称 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-03-17 成立日期 2014-03-20 基金类型 混合型
基金经理 何文韬、梁亮 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 0.6700亿 最近份额 0.4803亿 成立份额 14.934亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 1.6766 4.9449%
招商移动 1.2890 4.2037%
生物药B 1.8697 3.9415%
招商安润 2.0067 3.6412%
招商安达 2.2001 3.5049%
招商稳健优选股票 1.6836 3.4470%
招商科技创新混合A 1.2260 3.3814%
招商科技创新混合C 1.2220 3.3753%
招商盛达混合C 1.7790 3.3701%
招商盛达混合A 1.8140 3.3030%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘互联网 1.3021 2.3600%
益民核心 1.7710 1.5500%
益民服务领先 3.9160 1.3500%
天弘精选 1.0034 1.1800%
东海美丽中国 1.3680 1.1100%
华宝国策 0.8270 0.3600%
益民品质 0.9020 0.1100%
益民红利 0.6111 0.1000%
益民创新 1.1756 0.1000%
申万新能车 1.5860 5.9452%
关闭
关闭
关闭
关闭