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招商丰盛稳定增长混合A - 基金主页(代码:000530)

今天最新净值 1.1670 0.0020 0.1300% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.4590 0.0250 1.7427% 2019-12-20 15:02:02
  • 累计净值:1.1670
  • 成立日期:2014-03-20
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:14.934亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:0.9256亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
9.76% 4.33% 8.35% 14.65% 37.25% 21.93% 25.77% 51.80%
招商丰盛稳定增长混合A(000530)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-17 1.5180 0.1300%
2020-01-16 1.5160 0.4000%
2020-01-15 1.5100 1.1400%
2020-01-14 1.4930 -0.2000%
2020-01-13 1.4960 2.8200%
2020-01-10 1.4550 1.4600%
招商丰盛稳定增长混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.5300 4.9100% 0.0452%
000858 五粮液 4.3500 4.5500% -1.5001%
600183 生益科技 22.1900 4.4600% -2.5424%
603160 汇顶科技 2.4900 4.0800% 1.4068%
000568 泸州老窖 5.8700 4.0300% -0.9174%
603899 晨光文具 10.6500 3.8300% -0.2580%
601012 隆基股份 17.5500 3.7100% 1.5114%
603986 兆易创新 3.1400 3.6800% 0.3212%
601888 中国国旅 4.8000 3.6000% -0.5974%
603939 益丰药房 5.4200 3.4400% 0.3358%
招商丰盛稳定增长混合A(000530)基金档案
基金代码 000530 基金简称 招商丰盛稳定A 基金全称 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-03-17 成立日期 2014-03-20 基金类型 混合型
基金经理 何文韬、梁亮 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 1.0200亿 最近份额 0.9256亿 成立份额 14.934亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 1.0643 4.6509%
白酒分级 1.0337 2.3500%
招商丰盛稳定A 1.4550 1.4600%
招商金砖 1.1510 1.1424%
招商优势 2.4150 0.7900%
生物药B 1.5793 0.7849%
招商移动 0.9350 0.6500%
招商安达 1.6953 0.6400%
招商成长 1.9207 0.5500%
高贝塔B 1.0384 0.5325%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧明睿 1.2160 1.7600%
海富精选 0.5048 1.5700%
海富通贰号 1.1720 1.5600%
鹏华中国50 1.6700 1.5200%
招商丰盛稳定A 1.4550 1.4600%
天弘互联网 0.8955 1.4500%
民生策略 2.9110 1.4300%
财通价值 2.6580 1.4100%
博时内需增长 1.1420 1.3300%
宝盈核心C 1.2017 1.3200%
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