上投摩根行业轮动混合H基金净值查询(960006)
今天最新净值
2.1641
0.0308 1.4400%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.1993
0.0016 0.0722%
- 累计净值:2.5211
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.0437亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:陈思郁 梁鹏
近一季,上投摩根行业轮动混合H(960006)基金累计收益率-6.28%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.1977 |
2.5547 |
2.2293 |
2.5863 |
-0.0316 |
-1.42% |
2024-03-26 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.2293 |
2.5863 |
2.2167 |
2.5737 |
0.0126 |
0.57% |
2024-03-25 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.2167 |
2.5737 |
2.2495 |
2.6065 |
-0.0328 |
-1.46% |
2024-03-22 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.2495 |
2.6065 |
2.2779 |
2.6349 |
-0.0284 |
-1.25% |
2024-03-21 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.2779 |
2.6349 |
2.2449 |
2.6019 |
0.0330 |
1.47% |
2024-03-20 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.2449 |
2.6019 |
2.2315 |
2.5885 |
0.0134 |
0.60% |
2024-03-19 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.2315 |
2.5885 |
2.1971 |
2.5541 |
0.0344 |
1.57% |
2024-03-18 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.1971 |
2.5541 |
2.1641 |
2.5211 |
0.0330 |
1.52% |
2024-03-15 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.1641 |
2.5211 |
2.1333 |
2.4903 |
0.0308 |
1.44% |
2024-03-14 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.1333 |
2.4903 |
2.1449 |
2.5019 |
-0.0116 |
-0.54% |
|
2024-03-13 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.1449 |
2.5019 |
2.1745 |
2.5315 |
-0.0296 |
-1.36% |
2024-03-12 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.1745 |
2.5315 |
2.1704 |
2.5274 |
0.0041 |
0.19% |
2024-03-11 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.1704 |
2.5274 |
2.1487 |
2.5057 |
0.0217 |
1.01% |
2024-03-08 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.1487 |
2.5057 |
2.1650 |
2.5220 |
-0.0163 |
-0.75% |
2024-03-07 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.1650 |
2.5220 |
2.1685 |
2.5255 |
-0.0035 |
-0.16% |
2024-03-06 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.1685 |
2.5255 |
2.1845 |
2.5415 |
-0.0160 |
-0.73% |
2024-03-05 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.1845 |
2.5415 |
2.1711 |
2.5281 |
0.0134 |
0.62% |
2024-03-04 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.1711 |
2.5281 |
2.1773 |
2.5343 |
-0.0062 |
-0.28% |
2024-03-01 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.1773 |
2.5343 |
2.1968 |
2.5538 |
-0.0195 |
-0.89% |
2024-02-29 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.1968 |
2.5538 |
2.1711 |
2.5281 |
0.0257 |
1.18% |
2024-02-28 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.1711 |
2.5281 |
2.2237 |
2.5807 |
-0.0526 |
-2.37% |
2024-02-27 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.2237 |
2.5807 |
2.1904 |
2.5474 |
0.0333 |
1.52% |
2024-02-26 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.1904 |
2.5474 |
2.1736 |
2.5306 |
0.0168 |
0.77% |
2024-02-23 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.1736 |
2.5306 |
2.1553 |
2.5123 |
0.0183 |
0.85% |
2024-02-22 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.1553 |
2.5123 |
2.1416 |
2.4986 |
0.0137 |
0.64% |
|
2024-02-21 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.1416 |
2.4986 |
2.1483 |
2.5053 |
-0.0067 |
-0.31% |
2024-02-20 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.1483 |
2.5053 |
2.1002 |
2.4572 |
0.0481 |
2.29% |
2024-02-19 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.1002 |
2.4572 |
2.1090 |
2.4660 |
-0.0088 |
-0.42% |
2024-02-08 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.1090 |
2.4660 |
2.0904 |
2.4474 |
0.0186 |
0.89% |
2024-02-07 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.0904 |
2.4474 |
2.0108 |
2.3678 |
0.0796 |
3.96% |
2024-02-06 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.0108 |
2.3678 |
1.9476 |
2.3046 |
0.0632 |
3.25% |
2024-02-05 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
1.9476 |
2.3046 |
2.0064 |
2.3634 |
-0.0588 |
-2.93% |
2024-02-02 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.0064 |
2.3634 |
2.0156 |
2.3726 |
-0.0092 |
-0.46% |
2024-02-01 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.0156 |
2.3726 |
1.9970 |
2.3540 |
0.0186 |
0.93% |
2024-01-31 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
1.9970 |
2.3540 |
2.0358 |
2.3928 |
-0.0388 |
-1.91% |
2024-01-30 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.0358 |
2.3928 |
2.0854 |
2.4424 |
-0.0496 |
-2.38% |
2024-01-29 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.0854 |
2.4424 |
2.1068 |
2.4638 |
-0.0214 |
-1.02% |
2024-01-26 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.1068 |
2.4638 |
2.1095 |
2.4665 |
-0.0027 |
-0.13% |
2024-01-25 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.1095 |
2.4665 |
2.0705 |
2.4275 |
0.0390 |
1.88% |
2024-01-24 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.0705 |
2.4275 |
2.0569 |
2.4139 |
0.0136 |
0.66% |
2024-01-23 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.0569 |
2.4139 |
2.0275 |
2.3845 |
0.0294 |
1.45% |
2024-01-22 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.0275 |
2.3845 |
2.1334 |
2.4904 |
-0.1059 |
-4.96% |
2024-01-19 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.1334 |
2.4904 |
2.1373 |
2.4943 |
-0.0039 |
-0.18% |
2024-01-18 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.1373 |
2.4943 |
2.1316 |
2.4886 |
0.0057 |
0.27% |
2024-01-17 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.1316 |
2.4886 |
2.1818 |
2.5388 |
-0.0502 |
-2.30% |
2024-01-16 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.1818 |
2.5388 |
2.1700 |
2.5270 |
0.0118 |
0.54% |
2024-01-15 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.1700 |
2.5270 |
2.2004 |
2.5574 |
-0.0304 |
-1.38% |
2024-01-12 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.2004 |
2.5574 |
2.1953 |
2.5523 |
0.0051 |
0.23% |
2024-01-11 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.1953 |
2.5523 |
2.1674 |
2.5244 |
0.0279 |
1.29% |
2024-01-10 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.1674 |
2.5244 |
2.1886 |
2.5456 |
-0.0212 |
-0.97% |
2024-01-09 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.1886 |
2.5456 |
2.1931 |
2.5501 |
-0.0045 |
-0.21% |
2024-01-08 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.1931 |
2.5501 |
2.2270 |
2.5840 |
-0.0339 |
-1.52% |
2024-01-05 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.2270 |
2.5840 |
2.2532 |
2.6102 |
-0.0262 |
-1.16% |
2024-01-04 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.2532 |
2.6102 |
2.2729 |
2.6299 |
-0.0197 |
-0.87% |
2024-01-03 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.2729 |
2.6299 |
2.2712 |
2.6282 |
0.0017 |
0.07% |
2024-01-02 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.2712 |
2.6282 |
2.2795 |
2.6365 |
-0.0083 |
-0.36% |
2023-12-29 |
960006 |
上投摩根行业轮动混合H |
2.2795 |
2.6365 |
2.2477 |
2.6047 |
0.0318 |
1.41% |