摩根行业轮动混合H(上投行业H)基金净值查询(960006)
今天最新净值
2.5810
0.0712 2.84%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.5712
-0.0098 -0.3810%
- 累计净值：2.9380
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1040亿
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈思郁 梁鹏
近一季,摩根行业轮动混合H(960006)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5659 |
2.9229 |
2.5810 |
2.9380 |
-0.0151 |
-0.59% |
| 2025-12-17 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5810 |
2.9380 |
2.5098 |
2.8668 |
0.0712 |
2.84% |
| 2025-12-16 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5098 |
2.8668 |
2.5472 |
2.9042 |
-0.0374 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5472 |
2.9042 |
2.5556 |
2.9126 |
-0.0084 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5556 |
2.9126 |
2.5379 |
2.8949 |
0.0177 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5379 |
2.8949 |
2.5661 |
2.9231 |
-0.0282 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5661 |
2.9231 |
2.5547 |
2.9117 |
0.0114 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5547 |
2.9117 |
2.5977 |
2.9547 |
-0.0430 |
-1.66% |
| 2025-12-08 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5977 |
2.9547 |
2.5897 |
2.9467 |
0.0080 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5897 |
2.9467 |
2.5554 |
2.9124 |
0.0343 |
1.34% |
|
|
| 2025-12-04 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5554 |
2.9124 |
2.5630 |
2.9200 |
-0.0076 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5630 |
2.9200 |
2.5732 |
2.9302 |
-0.0102 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5732 |
2.9302 |
2.5954 |
2.9524 |
-0.0222 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5954 |
2.9524 |
2.5893 |
2.9463 |
0.0061 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5893 |
2.9463 |
2.5429 |
2.8999 |
0.0464 |
1.82% |
| 2025-11-27 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5429 |
2.8999 |
2.5221 |
2.8791 |
0.0208 |
0.82% |
| 2025-11-26 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5221 |
2.8791 |
2.5349 |
2.8919 |
-0.0128 |
-0.50% |
| 2025-11-25 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5349 |
2.8919 |
2.5076 |
2.8646 |
0.0273 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5076 |
2.8646 |
2.5074 |
2.8644 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5074 |
2.8644 |
2.5984 |
2.9554 |
-0.0910 |
-3.50% |
| 2025-11-20 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5984 |
2.9554 |
2.6458 |
3.0028 |
-0.0474 |
-1.82% |
| 2025-11-19 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.6458 |
3.0028 |
2.6205 |
2.9775 |
0.0253 |
0.97% |
| 2025-11-18 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.6205 |
2.9775 |
2.6901 |
3.0471 |
-0.0696 |
-2.59% |
| 2025-11-17 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.6901 |
3.0471 |
2.6905 |
3.0475 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.6905 |
3.0475 |
2.7231 |
3.0801 |
-0.0326 |
-1.20% |
|
|
| 2025-11-13 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.7231 |
3.0801 |
2.6397 |
2.9967 |
0.0834 |
3.16% |
| 2025-11-12 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.6397 |
2.9967 |
2.6597 |
3.0167 |
-0.0200 |
-0.75% |
| 2025-11-11 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.6597 |
3.0167 |
2.6670 |
3.0240 |
-0.0073 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.6670 |
3.0240 |
2.6417 |
2.9987 |
0.0253 |
0.96% |
| 2025-11-07 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.6417 |
2.9987 |
2.5971 |
2.9541 |
0.0446 |
1.72% |
| 2025-11-06 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5971 |
2.9541 |
2.5372 |
2.8942 |
0.0599 |
2.36% |
| 2025-11-05 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5372 |
2.8942 |
2.5115 |
2.8685 |
0.0257 |
1.02% |
| 2025-11-04 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5115 |
2.8685 |
2.5832 |
2.9402 |
-0.0717 |
-2.78% |
| 2025-11-03 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5832 |
2.9402 |
2.5925 |
2.9495 |
-0.0093 |
-0.36% |
| 2025-10-31 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5925 |
2.9495 |
2.5938 |
2.9508 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5938 |
2.9508 |
2.5984 |
2.9554 |
-0.0046 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5984 |
2.9554 |
2.5445 |
2.9015 |
0.0539 |
2.12% |
| 2025-10-28 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5445 |
2.9015 |
2.5455 |
2.9025 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5455 |
2.9025 |
2.5130 |
2.8700 |
0.0325 |
1.29% |
| 2025-10-24 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5130 |
2.8700 |
2.4966 |
2.8536 |
0.0164 |
0.66% |
| 2025-10-23 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.4966 |
2.8536 |
2.4893 |
2.8463 |
0.0073 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.4893 |
2.8463 |
2.5029 |
2.8599 |
-0.0136 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5029 |
2.8599 |
2.4785 |
2.8355 |
0.0244 |
0.98% |
| 2025-10-20 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.4785 |
2.8355 |
2.4702 |
2.8272 |
0.0083 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.4702 |
2.8272 |
2.5083 |
2.8653 |
-0.0381 |
-1.52% |
| 2025-10-16 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5083 |
2.8653 |
2.5322 |
2.8892 |
-0.0239 |
-0.94% |
| 2025-10-15 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5322 |
2.8892 |
2.4998 |
2.8568 |
0.0324 |
1.30% |
| 2025-10-14 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.4998 |
2.8568 |
2.5474 |
2.9044 |
-0.0476 |
-1.87% |
| 2025-10-13 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5474 |
2.9044 |
2.5818 |
2.9388 |
-0.0344 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5818 |
2.9388 |
2.5904 |
2.9474 |
-0.0086 |
-0.33% |
| 2025-10-09 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5904 |
2.9474 |
2.5904 |
2.9474 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5904 |
2.9474 |
2.5588 |
2.9158 |
0.0316 |
1.23% |
| 2025-09-29 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5588 |
2.9158 |
2.5226 |
2.8796 |
0.0362 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5226 |
2.8796 |
2.5468 |
2.9038 |
-0.0242 |
-0.95% |
| 2025-09-25 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5468 |
2.9038 |
2.5448 |
2.9018 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5448 |
2.9018 |
2.4976 |
2.8546 |
0.0472 |
1.89% |
| 2025-09-23 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.4976 |
2.8546 |
2.5321 |
2.8891 |
-0.0345 |
-1.36% |
| 2025-09-22 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5321 |
2.8891 |
2.5528 |
2.9098 |
-0.0207 |
-0.81% |
| 2025-09-19 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5528 |
2.9098 |
2.5552 |
2.9122 |
-0.0024 |
-0.09% |
