民生加银鑫喜混合C基金净值查询(025049)

今天最新净值 1.0789 -0.0020 -0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1484 0.0118 1.0361% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1789
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.60亿元
基金公司：
基金经理：夏荣尧

近一季民生加银鑫喜混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银鑫喜混合C(025049)基金累计收益率-7.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025049	民生加银鑫喜混合C	1.0799	1.1799	1.0789	1.1789	0.0010	0.09%
2026-09-16	025049	民生加银鑫喜混合C	1.0789	1.1789	1.0809	1.1809	-0.0020	-0.19%
2026-09-15	025049	民生加银鑫喜混合C	1.0809	1.1809	1.0869	1.1869	-0.0060	-0.55%
2026-09-14	025049	民生加银鑫喜混合C	1.0869	1.1869	1.0859	1.1859	0.0010	0.09%
2026-09-11	025049	民生加银鑫喜混合C	1.0859	1.1859	1.1004	1.2004	-0.0145	-1.32%
2026-09-10	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1004	1.2004	1.1084	1.2084	-0.0080	-0.72%
2026-09-09	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1084	1.2084	1.1040	1.2040	0.0044	0.40%
2026-09-08	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1040	1.2040	1.1019	1.2019	0.0021	0.19%
2026-09-07	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1019	1.2019	1.1002	1.2002	0.0017	0.15%
2026-09-04	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1002	1.2002	1.1008	1.2008	-0.0006	-0.05%

2026-09-03	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1008	1.2008	1.0967	1.1967	0.0041	0.37%
2026-09-02	025049	民生加银鑫喜混合C	1.0967	1.1967	1.1074	1.2074	-0.0107	-0.97%
2026-09-01	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1074	1.2074	1.1122	1.2122	-0.0048	-0.43%
2026-08-31	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1122	1.2122	1.1123	1.2123	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1123	1.2123	1.1138	1.2138	-0.0015	-0.13%
2026-08-27	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1138	1.2138	1.1065	1.2065	0.0073	0.66%
2026-08-26	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1065	1.2065	1.0988	1.1988	0.0077	0.70%
2026-08-25	025049	民生加银鑫喜混合C	1.0988	1.1988	1.1017	1.2017	-0.0029	-0.26%
2026-08-24	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1017	1.2017	1.1038	1.2038	-0.0021	-0.19%
2026-08-21	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1038	1.2038	1.0993	1.1993	0.0045	0.41%
2026-08-20	025049	民生加银鑫喜混合C	1.0993	1.1993	1.0980	1.1980	0.0013	0.12%
2026-08-19	025049	民生加银鑫喜混合C	1.0980	1.1980	1.1119	1.2119	-0.0139	-1.25%
2026-08-18	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1119	1.2119	1.1096	1.2096	0.0023	0.21%
2026-08-17	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1096	1.2096	1.1053	1.2053	0.0043	0.39%
2026-08-14	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1053	1.2053	1.1037	1.2037	0.0016	0.14%

2026-08-13	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1037	1.2037	1.1122	1.2122	-0.0085	-0.76%
2026-08-12	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1122	1.2122	1.1089	1.2089	0.0033	0.30%
2026-08-11	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1089	1.2089	1.1115	1.2115	-0.0026	-0.23%
2026-08-10	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1115	1.2115	1.1058	1.2058	0.0057	0.52%
2026-08-07	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1058	1.2058	1.1044	1.2044	0.0014	0.13%
2026-08-06	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1044	1.2044	1.1013	1.2013	0.0031	0.28%
2026-08-05	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1013	1.2013	1.0903	1.1903	0.0110	1.01%
2026-08-04	025049	民生加银鑫喜混合C	1.0903	1.1903	1.0892	1.1892	0.0011	0.10%
2026-08-03	025049	民生加银鑫喜混合C	1.0892	1.1892	1.0956	1.1956	-0.0064	-0.58%
2026-07-31	025049	民生加银鑫喜混合C	1.0956	1.1956	1.0915	1.1915	0.0041	0.38%
2026-07-30	025049	民生加银鑫喜混合C	1.0915	1.1915	1.0965	1.1965	-0.0050	-0.46%
2026-07-29	025049	民生加银鑫喜混合C	1.0965	1.1965	1.0843	1.1843	0.0122	1.13%
2026-07-28	025049	民生加银鑫喜混合C	1.0843	1.1843	1.0968	1.1968	-0.0125	-1.14%
2026-07-27	025049	民生加银鑫喜混合C	1.0968	1.1968	1.0884	1.1884	0.0084	0.77%
2026-07-24	025049	民生加银鑫喜混合C	1.0884	1.1884	1.1054	1.2054	-0.0170	-1.54%
2026-07-23	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1054	1.2054	1.1002	1.2002	0.0052	0.47%
2026-07-22	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1002	1.2002	1.1008	1.2008	-0.0006	-0.05%
2026-07-21	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1008	1.2008	1.0852	1.1852	0.0156	1.44%
2026-07-20	025049	民生加银鑫喜混合C	1.0852	1.1852	1.0872	1.1872	-0.0020	-0.18%
2026-07-17	025049	民生加银鑫喜混合C	1.0872	1.1872	1.1061	1.2061	-0.0189	-1.71%
2026-07-16	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1061	1.2061	1.1235	1.2235	-0.0174	-1.55%
2026-07-15	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1235	1.2235	1.1300	1.2300	-0.0065	-0.58%
2026-07-14	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1300	1.2300	1.1229	1.2229	0.0071	0.63%
2026-07-13	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1229	1.2229	1.1471	1.2471	-0.0242	-2.11%
2026-07-10	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1471	1.2471	1.1545	1.2545	-0.0074	-0.64%
2026-07-09	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1545	1.2545	1.1473	1.2473	0.0072	0.63%
2026-07-08	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1473	1.2473	1.1621	1.2621	-0.0148	-1.27%
2026-07-07	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1621	1.2621	1.1718	1.2718	-0.0097	-0.83%
2026-07-06	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1718	1.2718	1.1694	1.2694	0.0024	0.21%
2026-07-03	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1694	1.2694	1.1626	1.2626	0.0068	0.58%
2026-07-02	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1626	1.2626	1.1667	1.2667	-0.0041	-0.35%
2026-07-01	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1667	1.2667	1.1614	1.2614	0.0053	0.46%
2026-06-30	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1614	1.2614	1.1576	1.2576	0.0038	0.33%
2026-06-29	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1576	1.2576	1.1547	1.2547	0.0029	0.25%
2026-06-26	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1547	1.2547	1.1634	1.2634	-0.0087	-0.75%
2026-06-25	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1634	1.2634	1.1650	1.2650	-0.0016	-0.14%
2026-06-24	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1650	1.2650	1.1655	1.2655	-0.0005	-0.04%
2026-06-23	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1655	1.2655	1.1814	1.2814	-0.0159	-1.35%
2026-06-22	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1814	1.2814	1.1707	1.2707	0.0107	0.91%
2026-06-18	025049	民生加银鑫喜混合C	1.1707	1.2707	1.1783	1.2783	-0.0076	-0.64%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%