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民生加银鑫喜混合C - 基金主页(代码:025049)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0680 -0.0055 -0.51%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0662 -0.0084 -0.7848%

累计净值：1.1680
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：夏荣尧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.56%	-0.13%	1.40%	-	-	-	5.07%
同类排名		847/2318	538/2314	563/2311				-

民生加银鑫喜混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-03	2025-11-03	2025-11-04	分红	每份派现金0.1000元

民生加银鑫喜混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603501	豪威集团	0.0000	4.30%	-2.18%
002371	北方华创	0.0000	3.59%	-0.37%
300059	东方财富	0.0000	3.04%	-1.00%
603871	嘉友国际	0.0000	2.42%	-2.37%
002215	诺普信	0.0000	2.32%	-1.13%
002738	中矿资源	0.0000	2.22%	-2.14%
000426	兴业银锡	0.0000	1.85%	-0.49%
600938	中国海油	0.0000	1.76%	1.13%
600114	东睦股份	0.0000	1.47%	-0.44%
002756	永兴材料	0.0000	1.41%	-1.83%

民生加银鑫喜混合C(025049)基金档案

基金代码	025049	基金简称	民生加银鑫喜灵混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	夏荣尧	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7160	1.76%