天弘广盈六个月持有混合A基金净值查询(016682)
今天最新净值
1.1411
0.0020 0.18%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.1488
-0.0007 -0.0617%
- 累计净值：1.1411
- 成立日期：2023-06-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5881亿
- 最近资产：1.93亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杜广
近一季,天弘广盈六个月持有混合A(016682)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0084 |
0.74% |
| 2026-01-28 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-01-27 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-01-26 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-01-23 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-01-22 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-01-21 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-01-20 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-01-19 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0029 |
-0.26% |
|
|
| 2026-01-15 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-01-13 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-01-12 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-08 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-01-05 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-12-31 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-12-23 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-19 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-12-17 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-04 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-01 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-27 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-11-17 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-11-07 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-03 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-30 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0005 |
0.04% |
