天弘广盈六个月持有混合A基金净值查询(016682)
今天最新净值
1.1321
-0.0028 -0.25%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1372
0.0037 0.3241%
- 累计净值：1.1321
- 成立日期：2023-06-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5881亿
- 最近资产：1.68亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杜广
近一季,天弘广盈六个月持有混合A(016682)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-04 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0019 |
-0.17% |
|
|
| 2025-12-03 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-01 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-27 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-11-17 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-11-07 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-03 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-30 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-10-28 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-10-23 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-10-16 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-10-14 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-10-13 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-10 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-10-09 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-09-24 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-22 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-09-19 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-09-18 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0058 |
-0.52% |
