创金合信鑫瑞混合A基金净值查询(011442)

今天最新净值 1.1486 -0.0002 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1461 0.0001 0.0081% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1486
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5039亿
最近资产：0.53亿
基金公司：
基金经理：王一兵黄浩东闫一帆王妍

近一季创金合信鑫瑞混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信鑫瑞混合A(011442)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1478	1.1478	1.1486	1.1486	-0.0008	-0.07%
2026-09-16	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1486	1.1486	1.1488	1.1488	-0.0002	-0.02%
2026-09-15	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1488	1.1488	1.1492	1.1492	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1492	1.1492	1.1487	1.1487	0.0005	0.04%
2026-09-11	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1487	1.1487	1.1512	1.1512	-0.0025	-0.22%
2026-09-10	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1512	1.1512	1.1520	1.1520	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1520	1.1520	1.1510	1.1510	0.0010	0.09%
2026-09-08	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1510	1.1510	1.1508	1.1508	0.0002	0.02%
2026-09-07	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1508	1.1508	1.1516	1.1516	-0.0008	-0.07%
2026-09-04	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1516	1.1516	1.1517	1.1517	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1517	1.1517	1.1508	1.1508	0.0009	0.08%
2026-09-02	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1508	1.1508	1.1527	1.1527	-0.0019	-0.16%
2026-09-01	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1527	1.1527	1.1530	1.1530	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1530	1.1530	1.1527	1.1527	0.0003	0.03%
2026-08-28	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1527	1.1527	1.1526	1.1526	0.0001	0.01%
2026-08-27	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1526	1.1526	1.1520	1.1520	0.0006	0.05%
2026-08-26	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1520	1.1520	1.1513	1.1513	0.0007	0.06%
2026-08-25	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1513	1.1513	1.1515	1.1515	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1515	1.1515	1.1519	1.1519	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1519	1.1519	1.1521	1.1521	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1521	1.1521	1.1508	1.1508	0.0013	0.11%
2026-08-19	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1508	1.1508	1.1531	1.1531	-0.0023	-0.20%
2026-08-18	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1531	1.1531	1.1524	1.1524	0.0007	0.06%
2026-08-17	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1524	1.1524	1.1506	1.1506	0.0018	0.16%
2026-08-14	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1506	1.1506	1.1508	1.1508	-0.0002	-0.02%

2026-08-13	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1508	1.1508	1.1521	1.1521	-0.0013	-0.11%
2026-08-12	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1521	1.1521	1.1525	1.1525	-0.0004	-0.03%
2026-08-11	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1525	1.1525	1.1540	1.1540	-0.0015	-0.13%
2026-08-10	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1540	1.1540	1.1518	1.1518	0.0022	0.19%
2026-08-07	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1518	1.1518	1.1508	1.1508	0.0010	0.09%
2026-08-06	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1508	1.1508	1.1508	1.1508	0.0000	0.00%
2026-08-05	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1508	1.1508	1.1489	1.1489	0.0019	0.17%
2026-08-04	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1489	1.1489	1.1489	1.1489	0.0000	0.00%
2026-08-03	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1489	1.1489	1.1503	1.1503	-0.0014	-0.12%
2026-07-31	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1503	1.1503	1.1503	1.1503	0.0000	0.00%
2026-07-30	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1503	1.1503	1.1494	1.1494	0.0009	0.08%
2026-07-29	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1494	1.1494	1.1475	1.1475	0.0019	0.17%
2026-07-28	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1475	1.1475	1.1481	1.1481	-0.0006	-0.05%
2026-07-27	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1481	1.1481	1.1460	1.1460	0.0021	0.18%
2026-07-24	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1460	1.1460	1.1487	1.1487	-0.0027	-0.24%
2026-07-23	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1487	1.1487	1.1470	1.1470	0.0017	0.15%
2026-07-22	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1470	1.1470	1.1454	1.1454	0.0016	0.14%
2026-07-21	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1454	1.1454	1.1440	1.1440	0.0014	0.12%
2026-07-20	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1440	1.1440	1.1419	1.1419	0.0021	0.18%
2026-07-17	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1419	1.1419	1.1444	1.1444	-0.0025	-0.22%
2026-07-16	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1444	1.1444	1.1452	1.1452	-0.0008	-0.07%
2026-07-15	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1452	1.1452	1.1437	1.1437	0.0015	0.13%
2026-07-14	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1437	1.1437	1.1411	1.1411	0.0026	0.23%
2026-07-13	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1411	1.1411	1.1429	1.1429	-0.0018	-0.16%
2026-07-10	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1429	1.1429	1.1433	1.1433	-0.0004	-0.03%
2026-07-09	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1433	1.1433	1.1425	1.1425	0.0008	0.07%
2026-07-08	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1425	1.1425	1.1440	1.1440	-0.0015	-0.13%
2026-07-07	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1440	1.1440	1.1457	1.1457	-0.0017	-0.15%
2026-07-06	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1457	1.1457	1.1446	1.1446	0.0011	0.10%
2026-07-03	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1446	1.1446	1.1433	1.1433	0.0013	0.11%
2026-07-02	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1433	1.1433	1.1441	1.1441	-0.0008	-0.07%
2026-07-01	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1441	1.1441	1.1433	1.1433	0.0008	0.07%
2026-06-30	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1433	1.1433	1.1438	1.1438	-0.0005	-0.04%
2026-06-29	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1438	1.1438	1.1425	1.1425	0.0013	0.11%
2026-06-26	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1425	1.1425	1.1439	1.1439	-0.0014	-0.12%
2026-06-25	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1439	1.1439	1.1440	1.1440	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1440	1.1440	1.1444	1.1444	-0.0004	-0.03%
2026-06-23	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1444	1.1444	1.1469	1.1469	-0.0025	-0.22%
2026-06-22	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1469	1.1469	1.1451	1.1451	0.0018	0.16%
2026-06-18	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1451	1.1451	1.1455	1.1455	-0.0004	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%