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华安沣信债券C基金盘中实时估值(012232)

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今天最新净值 1.1117 -0.0012 -0.11% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1117
成立日期：2023-07-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3581亿
最近资产：24.26亿元
基金公司：华安基金
基金经理：邹维娜郑伟山倪逸芸

华安沣信债券C基金012232重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600760	中航沈飞	0.0000	0.81%	1.13%	0.0092%
600938	中国海油	0.0000	0.71%	0.96%	0.0068%
300059	东方财富	0.0000	0.70%	2.12%	0.0148%
001696	宗申动力	0.0000	0.69%	0.29%	0.0020%
300115	长盈精密	0.0000	0.69%	1.54%	0.0106%
002472	双环传动	0.0000	0.67%	0.85%	0.0057%
300413	芒果超媒	0.0000	0.67%	1.03%	0.0069%
601881	中国银河	0.0000	0.55%	1.83%	0.0101%
002389	航天彩虹	0.0000	0.54%	-4.43%	-0.0239%
000831	中国稀土	0.0000	0.52%	2.06%	0.0107%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.55%		0.0529%		15.50%

华安沣信债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.06%	-0.17%
2025-12-15	-0.11%	-0.15%
2025-12-12	0.12%	0.04%
2025-12-11	-0.14%	-0.25%
2025-12-10	0.11%	0.00%
2025-12-09	-0.16%	-0.16%
2025-12-08	0.11%	0.14%
2025-12-05	0.20%	0.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安沣信债券C基金012232实时估值图

华安沣信债券C基金012232实时估值图

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华安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中证数字经济主题ETF	1.5044	4.2285%
创业板人工智能ETF华安	1.0894	3.7386%
华安创业板50ETF	1.5163	3.6708%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4085	3.4889%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	1.4051	3.4889%
华安创业板50指数A	1.7646	3.4377%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.4010	3.3191%
华安文体健康混合A	4.5062	3.2102%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0867	3.3255%
格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0777	3.3255%
汇安聚利债券A	1.0239	2.4654%
汇安聚利债券C	1.0217	2.4654%
嘉实稳宏债券D	1.7008	2.3655%
鹏华前海万科REITS	105.5970	2.3610%
金鹰元丰债券D	1.7875	2.2541%
联博汇利债券A	1.0479	2.0321%