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华安沣信债券C - 基金主页(代码:012232)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1113 0.0008 0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1236 0.0001 0.0089% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1113
成立日期：2023-07-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3581亿
最近资产：3.44亿
基金公司：华安基金
基金经理：邹维娜郑伟山倪逸芸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.81%	-0.42%	-0.47%	-0.40%	-0.62%	12.42%	11.62%	12.79%
同类排名	1210/1519	1390/1766	610/1768	694/1726	1152/1391	462/1151	494/963	-

华安沣信债券C(012232)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1127	0.13%
2026-09-17	1.1113	0.07%
2026-09-16	1.1105	-0.02%
2026-09-15	1.1107	-0.16%
2026-09-14	1.1125	-0.01%
2026-09-11	1.1126	-0.30%

华安沣信债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	0.0000	0.93%	0.82%
002472	双环传动	0.0000	0.90%	-2.17%
600760	中航沈飞	0.0000	0.89%	0.86%
601881	中国银河	0.0000	0.89%	0.61%
600285	羚锐制药	0.0000	0.86%	0.18%
002389	航天彩虹	0.0000	0.82%	3.58%
300498	温氏股份	0.0000	0.71%	0.30%
001696	宗申动力	0.0000	0.68%	1.93%
300413	芒果超媒	0.0000	0.60%	2.89%
603605	珀莱雅	0.0000	0.57%	0.58%

华安沣信债券C(012232)基金档案

基金代码	012232	基金简称	华安沣信债券C	基金全称
发行日期	2023-05-10~2023-07-14	成立日期	2023-07-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邹维娜郑伟山倪逸芸	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	3.44亿	最近份额	3.3581亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%