华安沣信债券C基金净值查询(012232)

今天最新净值 1.1105 -0.0002 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1236 0.0001 0.0089% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1105
成立日期：2023-07-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3581亿
最近资产：3.44亿
基金公司：华安基金
基金经理：邹维娜郑伟山倪逸芸

近一月华安沣信债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安沣信债券C(012232)基金累计收益率-0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012232	华安沣信债券C	1.1113	1.1113	1.1105	1.1105	0.0008	0.07%
2026-09-16	012232	华安沣信债券C	1.1105	1.1105	1.1107	1.1107	-0.0002	-0.02%
2026-09-15	012232	华安沣信债券C	1.1107	1.1107	1.1125	1.1125	-0.0018	-0.16%
2026-09-14	012232	华安沣信债券C	1.1125	1.1125	1.1126	1.1126	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	012232	华安沣信债券C	1.1126	1.1126	1.1160	1.1160	-0.0034	-0.30%
2026-09-10	012232	华安沣信债券C	1.1160	1.1160	1.1190	1.1190	-0.0030	-0.27%
2026-09-09	012232	华安沣信债券C	1.1190	1.1190	1.1213	1.1213	-0.0023	-0.21%
2026-09-08	012232	华安沣信债券C	1.1213	1.1213	1.1217	1.1217	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	012232	华安沣信债券C	1.1217	1.1217	1.1216	1.1216	0.0001	0.01%
2026-09-04	012232	华安沣信债券C	1.1216	1.1216	1.1192	1.1192	0.0024	0.21%

2026-09-03	012232	华安沣信债券C	1.1192	1.1192	1.1180	1.1180	0.0012	0.11%
2026-09-02	012232	华安沣信债券C	1.1180	1.1180	1.1195	1.1195	-0.0015	-0.13%
2026-09-01	012232	华安沣信债券C	1.1195	1.1195	1.1162	1.1162	0.0033	0.30%
2026-08-31	012232	华安沣信债券C	1.1162	1.1162	1.1129	1.1129	0.0033	0.30%
2026-08-28	012232	华安沣信债券C	1.1129	1.1129	1.1127	1.1127	0.0002	0.02%
2026-08-27	012232	华安沣信债券C	1.1127	1.1127	1.1116	1.1116	0.0011	0.10%
2026-08-26	012232	华安沣信债券C	1.1116	1.1116	1.1110	1.1110	0.0006	0.05%
2026-08-25	012232	华安沣信债券C	1.1110	1.1110	1.1088	1.1088	0.0022	0.20%
2026-08-24	012232	华安沣信债券C	1.1088	1.1088	1.1103	1.1103	-0.0015	-0.14%
2026-08-21	012232	华安沣信债券C	1.1103	1.1103	1.1109	1.1109	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	012232	华安沣信债券C	1.1109	1.1109	1.1103	1.1103	0.0006	0.05%
2026-08-19	012232	华安沣信债券C	1.1103	1.1103	1.1173	1.1173	-0.0070	-0.63%
2026-08-18	012232	华安沣信债券C	1.1173	1.1173	1.1166	1.1166	0.0007	0.06%

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