华安沣信债券C基金净值查询(012232)
今天最新净值
1.1110
-0.0007 -0.06%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1129
0.0019 0.1709%
- 累计净值：1.1110
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.3581亿
- 最近资产：24.26亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：邹维娜 郑伟山 倪逸芸
近一月,华安沣信债券C(012232)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012232 |
华安沣信债券C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
012232 |
华安沣信债券C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
012232 |
华安沣信债券C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
012232 |
华安沣信债券C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
012232 |
华安沣信债券C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
012232 |
华安沣信债券C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
012232 |
华安沣信债券C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
012232 |
华安沣信债券C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
012232 |
华安沣信债券C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
012232 |
华安沣信债券C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
012232 |
华安沣信债券C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
012232 |
华安沣信债券C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
012232 |
华安沣信债券C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
012232 |
华安沣信债券C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
012232 |
华安沣信债券C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
012232 |
华安沣信债券C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
012232 |
华安沣信债券C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
012232 |
华安沣信债券C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
012232 |
华安沣信债券C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-11-20 |
012232 |
华安沣信债券C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
012232 |
华安沣信债券C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
012232 |
华安沣信债券C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0015 |
-0.13% |
