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华安沣信债券C基金净值查询(012232)

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今天最新净值 1.1105 -0.0002 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1236 0.0001 0.0089% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1105
成立日期：2023-07-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3581亿
最近资产：3.44亿
基金公司：华安基金
基金经理：邹维娜郑伟山倪逸芸

近一周华安沣信债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安沣信债券C(012232)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012232	华安沣信债券C	1.1113	1.1113	1.1105	1.1105	0.0008	0.07%
2026-09-16	012232	华安沣信债券C	1.1105	1.1105	1.1107	1.1107	-0.0002	-0.02%
2026-09-15	012232	华安沣信债券C	1.1107	1.1107	1.1125	1.1125	-0.0018	-0.16%
2026-09-14	012232	华安沣信债券C	1.1125	1.1125	1.1126	1.1126	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	012232	华安沣信债券C	1.1126	1.1126	1.1160	1.1160	-0.0034	-0.30%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%