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景顺长城华城稳健6个月持有期混合A基金净值查询(014767)

今天最新净值 1.0735 0.0017 0.1600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0787 0.0094 0.8811%
  • 累计净值:1.0735
  • 成立日期:2022-01-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.5061亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:毛从容 邹立虎
近一季景顺长城华城稳健6个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,景顺长城华城稳健6个月持有期混合A(014767)基金累计收益率5.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0693 1.0693 1.0678 1.0678 0.0015 0.14%
2024-03-26 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0678 1.0678 1.0735 1.0735 -0.0057 -0.53%
2024-03-25 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0735 1.0735 1.0689 1.0689 0.0046 0.43%
2024-03-22 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0689 1.0689 1.0750 1.0750 -0.0061 -0.57%
2024-03-21 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0750 1.0750 1.0696 1.0696 0.0054 0.50%
2024-03-20 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0696 1.0696 1.0689 1.0689 0.0007 0.07%
2024-03-19 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0689 1.0689 1.0690 1.0690 -0.0001 -0.01%
2024-03-15 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0735 1.0735 1.0718 1.0718 0.0017 0.16%
2024-03-14 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0718 1.0718 1.0669 1.0669 0.0049 0.46%
2024-03-13 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0669 1.0669 1.0660 1.0660 0.0009 0.08%
2024-03-12 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0660 1.0660 1.0751 1.0751 -0.0091 -0.85%
2024-03-11 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0751 1.0751 1.0772 1.0772 -0.0021 -0.19%
2024-03-08 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0772 1.0772 1.0768 1.0768 0.0004 0.04%
2024-03-07 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0768 1.0768 1.0700 1.0700 0.0068 0.64%
2024-03-06 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0700 1.0700 1.0665 1.0665 0.0035 0.33%
2024-03-05 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0665 1.0665 1.0659 1.0659 0.0006 0.06%
2024-03-04 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0659 1.0659 1.0594 1.0594 0.0065 0.61%
2024-03-01 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0594 1.0594 1.0538 1.0538 0.0056 0.53%
2024-02-29 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0538 1.0538 1.0514 1.0514 0.0024 0.23%
2024-02-28 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0514 1.0514 1.0575 1.0575 -0.0061 -0.58%
2024-02-27 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0575 1.0575 1.0544 1.0544 0.0031 0.29%
2024-02-26 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0544 1.0544 1.0583 1.0583 -0.0039 -0.37%
2024-02-23 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0583 1.0583 1.0598 1.0598 -0.0015 -0.14%
2024-02-22 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0598 1.0598 1.0482 1.0482 0.0116 1.11%
2024-02-21 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0482 1.0482 1.0439 1.0439 0.0043 0.41%
2024-02-20 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0439 1.0439 1.0392 1.0392 0.0047 0.45%
2024-02-19 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0392 1.0392 1.0313 1.0313 0.0079 0.77%
2024-02-08 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0313 1.0313 1.0285 1.0285 0.0028 0.27%
2024-02-07 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0285 1.0285 1.0206 1.0206 0.0079 0.77%
2024-02-06 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0206 1.0206 1.0070 1.0070 0.0136 1.35%
2024-02-05 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0070 1.0070 1.0130 1.0130 -0.0060 -0.59%
2024-02-02 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0130 1.0130 1.0172 1.0172 -0.0042 -0.41%
2024-02-01 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0172 1.0172 1.0190 1.0190 -0.0018 -0.18%
2024-01-31 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0190 1.0190 1.0220 1.0220 -0.0030 -0.29%
2024-01-30 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0220 1.0220 1.0285 1.0285 -0.0065 -0.63%
2024-01-29 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0285 1.0285 1.0301 1.0301 -0.0016 -0.16%
2024-01-26 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0301 1.0301 1.0299 1.0299 0.0002 0.02%
2024-01-25 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0299 1.0299 1.0185 1.0185 0.0114 1.12%
2024-01-24 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0185 1.0185 1.0097 1.0097 0.0088 0.87%
2024-01-23 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0097 1.0097 1.0033 1.0033 0.0064 0.64%
2024-01-22 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0033 1.0033 1.0118 1.0118 -0.0085 -0.84%
2024-01-19 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0118 1.0118 1.0163 1.0163 -0.0045 -0.44%
2024-01-18 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0163 1.0163 1.0152 1.0152 0.0011 0.11%
2024-01-17 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0152 1.0152 1.0278 1.0278 -0.0126 -1.23%
2024-01-16 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0278 1.0278 1.0313 1.0313 -0.0035 -0.34%
2024-01-15 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0313 1.0313 1.0275 1.0275 0.0038 0.37%
2024-01-12 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0275 1.0275 1.0239 1.0239 0.0036 0.35%
2024-01-11 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0239 1.0239 1.0250 1.0250 -0.0011 -0.11%
2024-01-10 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0250 1.0250 1.0292 1.0292 -0.0042 -0.41%
2024-01-09 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2024-01-08 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0292 1.0292 1.0335 1.0335 -0.0043 -0.42%
2024-01-05 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0335 1.0335 1.0339 1.0339 -0.0004 -0.04%
2024-01-04 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0339 1.0339 1.0326 1.0326 0.0013 0.13%
2024-01-03 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0326 1.0326 1.0337 1.0337 -0.0011 -0.11%
2024-01-02 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0337 1.0337 1.0303 1.0303 0.0034 0.33%
2023-12-29 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0303 1.0303 1.0288 1.0288 0.0015 0.15%
2023-12-28 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0288 1.0288 1.0262 1.0262 0.0026 0.25%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%