景顺长城华城稳健6个月持有期混合A基金净值查询(014767)
今天最新净值
1.0735
0.0017 0.1600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1289
0.0008 0.0737%
- 累计净值：1.0735
- 成立日期：2022-01-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.5061亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：毛从容 邹立虎
近一月景顺长城华城稳健6个月持有期混合A基金净值查询
近一月,景顺长城华城稳健6个月持有期混合A(014767)基金累计收益率3.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2024-04-15 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-04-12 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0063 |
0.56% |
| 2024-04-11 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0041 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0064 |
0.57% |
| 2024-04-09 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-04-03 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.1106 |
1.1106 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0139 |
1.27% |
|
|
| 2024-04-02 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0108 |
0.99% |
| 2024-04-01 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-29 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.0848 |
1.0848 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0060 |
0.56% |
| 2024-03-28 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0095 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-26 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2024-03-25 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0046 |
0.43% |
| 2024-03-22 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2024-03-21 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0054 |
0.50% |
| 2024-03-20 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0001 |
-0.01% |
