景顺长城华城稳健6个月持有期混合A(景顺华城稳健6月持有混合A)基金净值查询(014767)
今天最新净值
1.2818
-0.0061 -0.47%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2926
0.0050 0.3851%
- 累计净值：1.2818
- 成立日期：2022-01-26
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0524亿
- 最近资产：2.87亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：毛从容 邹立虎
近一月景顺长城华城稳健6个月持有期混合A|景顺华城稳健6月持有混合A基金净值查询
近一月,景顺长城华城稳健6个月持有期混合A(014767)基金累计收益率-0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2876 |
1.2876 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0058 |
0.45% |
| 2025-12-16 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2818 |
1.2818 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-12-15 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2879 |
1.2879 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2870 |
1.2870 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2847 |
1.2847 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2858 |
1.2858 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2836 |
1.2836 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2909 |
1.2909 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-12-05 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2945 |
1.2945 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2905 |
1.2905 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0015 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-03 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2920 |
1.2920 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-02 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2909 |
1.2909 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2925 |
1.2925 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0076 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2849 |
1.2849 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2829 |
1.2829 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2833 |
1.2833 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2849 |
1.2849 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2828 |
1.2828 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2820 |
1.2820 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2025-11-20 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2919 |
1.2919 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2950 |
1.2950 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-11-18 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2904 |
1.2904 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0070 |
-0.54% |
