景顺长城华城稳健6个月持有期混合A基金净值查询(014767)
今天最新净值
1.0735
0.0017 0.1600%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1311
0.0000 -0.0030%
- 累计净值:1.0735
- 成立日期:2022-01-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.5061亿
- 最近资产:
- 基金公司:景顺长城基金
- 基金经理:毛从容 邹立虎
近一周景顺长城华城稳健6个月持有期混合A基金净值查询
近一周,景顺长城华城稳健6个月持有期混合A(014767)基金累计收益率-0.46%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0028 |
0.25% |
2024-04-18 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0030 |
0.27% |
2024-04-17 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0016 |
0.14% |
2024-04-16 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0055 |
-0.49% |
2024-04-15 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0018 |
-0.16% |