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交银裕利纯债债券A - 基金主页(代码:519786)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0543 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2833
成立日期：2016-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.8247亿
最近资产：36.71亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：连端清唐赟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.68%	0.01%	-0.46%	-0.22%	1.14%	2.78%	5.12%	30.49%
同类排名	2421/2488	2215/2522	2506/2515	2493/2504	2338/2453	2006/2168	1652/1723	-

交银裕利纯债债券A(519786)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0543	0.00%
2026-09-17	1.0543	0.00%
2026-09-16	1.0543	0.00%
2026-09-15	1.0543	0.00%
2026-09-14	1.0543	0.01%
2026-09-11	1.0542	0.00%

交银裕利纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-26	分红	每份派现金0.0630元
2020-05-27	2020-05-27	2020-05-29	分红	每份派现金0.0500元
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	分红	每份派现金0.0250元
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-27	分红	每份派现金0.0090元
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-27	分红	每份派现金0.0160元

交银裕利纯债债券A基金动态

交银裕利纯债债券A 交银施罗德中高等级信用债基金经理变动：增聘连端清为基金经理

黄莹洁自2015年5月27日起担任交银中高等级信用债债券基金经理，整个任职期间该基金收益为6.95%。
标签：收益收益率债券时间管理日至货币关联基金：交银丰润收益债券A/B 交银丰润收益债券C 交银丰盈收益债券A 交银丰盈收益债券C 交银活期通货币A 交银活期通货币E 交银货币A 交银货币B

交银裕利纯债债券A(519786)基金档案

基金代码	519786	基金简称	交银裕利纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-11-15~2016-11-16	成立日期	2016-11-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	连端清唐赟	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	36.71亿	最近份额	33.8247亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%