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今天最新净值 1.0543 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2833
成立日期：2016-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.8247亿
最近资产：36.71亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：连端清唐赟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-26	每份派现金0.0630元
2020-05-27	2020-05-27	2020-05-29	每份派现金0.0500元
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	每份派现金0.0250元
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-27	每份派现金0.0090元
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-27	每份派现金0.0160元
2017-09-08	2017-09-08	2017-09-12	每份派现金0.0170元

基金动态

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%