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平安惠文纯债 - 基金主页(代码:007953)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0996 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2026
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6989亿
最近资产：10.79亿
基金公司：
基金经理：罗薇李晓天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.91%	-0.01%	0.05%	0.22%	1.34%	2.85%	6.67%	20.38%
同类排名	2335/2488	2440/2522	2078/2515	2357/2504	2264/2453	1993/2168	1491/1723	-

平安惠文纯债(007953)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0996	0.00%
2026-09-17	1.0996	0.00%
2026-09-16	1.0996	-0.01%
2026-09-15	1.0997	0.00%
2026-09-14	1.0997	0.01%
2026-09-11	1.0996	-0.01%

平安惠文纯债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	分红	每份派现金0.0450元
2020-03-11	2020-03-11	2020-03-12	分红	每份派现金0.0100元

平安惠文纯债基金动态

平安惠文纯债又见债基“闭门谢客”！发生了什么？

开年以来，债券市场持续走强下，债基产品稳健的收益表现使其备受资金青睐，不少产品也频频限购、“闭门谢客”。从投资角度来看，张刚表示，短期内市场利率止跌回稳，债券价格上涨空间相对有限。而上市公司处于2023年年报密集披露期，在管理层鼓励高比例分红的背景下，较多大盘蓝筹股的分红预案相当优厚，不考虑扣税因素，股息率在4%以上的公司数量也不少
标签：申购利率限购大额债券市场暂停关联基金：平安惠文纯债
平安惠文纯债债基失守、权益产品难起，平安基金或面“股债双杀”

“小沈龙直播遭质疑”凸显泰康保险“粗放”经营弊端，医养业务短期盈利难
标签：经理债券规模管理离任募集权益关联基金：平安合庆定开债平安惠铭纯债平安惠润纯债平安惠文纯债平安惠涌纯债A 平安如意中短债A 平安如意中短债E 平安稳健增长混合A

平安惠文纯债(007953)基金档案

基金代码	007953	基金简称	平安惠文纯债	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	罗薇李晓天	基金托管人		基金公司
最近资产	10.79亿	最近份额	9.6989亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%