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平安惠文纯债 - 基金主页(代码:007953)

今天最新净值 1.1022 -0.0007 -0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1602
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.6724亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:段玮婧 余斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.89% -0.05% 0.27% 1.26% 5.14% 8.02% 11.63% 15.93%
同类排名 1785/3093 890/3177 2488/3140 1866/3059 381/2721 470/2345 797/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-03-11 2020-03-11 2020-03-12 分红 每份派现金0.0100元
平安惠文纯债基金动态
平安惠文纯债(007953)基金档案
基金代码 007953 基金简称 平安惠文纯债 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 段玮婧 余斌 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 9.6724亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率