平安惠文纯债基金净值查询(007953)
今天最新净值
1.0886
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2025-12-17
- 累计净值：1.1916
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.6989亿
- 最近资产：10.79亿
- 基金公司：
- 基金经理：段玮婧 余斌
近一月,平安惠文纯债(007953)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.0887 |
1.1917 |
1.0886 |
1.1916 |
0.0001 |
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| 2025-12-16 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.0886 |
1.1916 |
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1.1916 |
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| 2025-12-15 |
007953 |
平安惠文纯债 |
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1.1916 |
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| 2025-12-12 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.0886 |
1.1916 |
1.0886 |
1.1916 |
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| 2025-12-11 |
007953 |
平安惠文纯债 |
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| 2025-12-10 |
007953 |
平安惠文纯债 |
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| 2025-12-09 |
007953 |
平安惠文纯债 |
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1.1914 |
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| 2025-12-08 |
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平安惠文纯债 |
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| 2025-12-05 |
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平安惠文纯债 |
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1.0883 |
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| 2025-12-04 |
007953 |
平安惠文纯债 |
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| 2025-12-03 |
007953 |
平安惠文纯债 |
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1.0885 |
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| 2025-12-02 |
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平安惠文纯债 |
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| 2025-12-01 |
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平安惠文纯债 |
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| 2025-11-28 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.0883 |
1.1913 |
1.0883 |
1.1913 |
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| 2025-11-27 |
007953 |
平安惠文纯债 |
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| 2025-11-26 |
007953 |
平安惠文纯债 |
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1.1914 |
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| 2025-11-25 |
007953 |
平安惠文纯债 |
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-0.0001 |
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| 2025-11-24 |
007953 |
平安惠文纯债 |
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1.1916 |
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| 2025-11-21 |
007953 |
平安惠文纯债 |
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1.1915 |
1.0885 |
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| 2025-11-20 |
007953 |
平安惠文纯债 |
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1.1915 |
1.0885 |
1.1915 |
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| 2025-11-19 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.0885 |
1.1915 |
1.0884 |
1.1914 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.0884 |
1.1914 |
1.0884 |
1.1914 |
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