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招商安和债券C - 基金主页(代码:018680)

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今天最新净值 1.0770 -0.0011 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0780 0.0001 0.0100%

累计净值：1.0770
成立日期：2023-09-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：47.7056亿
最近资产：27.05亿元
基金公司：招商基金
基金经理：邓童尹晓红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.19%	-0.11%	-0.54%	0.21%	1.48%	7.25%	-	7.79%
同类排名	1019/1112	1047/1334	944/1325	650/1282	996/1103	719/921		-

招商安和债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600177	雅戈尔	0.0000	0.18%	-0.13%
600919	江苏银行	0.0000	0.16%	1.26%
601169	北京银行	0.0000	0.16%	0.36%
601838	成都银行	0.0000	0.15%	0.67%
600502	安徽建工	0.0000	0.14%	0.43%
601006	大秦铁路	0.0000	0.14%	-0.19%
601009	南京银行	0.0000	0.14%	1.59%
601857	中国石油	0.0000	0.14%	0.74%
601328	交通银行	0.0000	0.11%	1.09%
03328	交通银行	0.0000	0.09%	0.15%

招商安和债券C(018680)基金档案

基金代码	018680	基金简称	招商安和债券C	基金全称
发行日期	2023-08-21~2023-09-08	成立日期	2023-09-12	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邓童尹晓红	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	27.05亿元	最近份额	47.7056亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%