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招商安和债券C基金净值查询(018680)

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今天最新净值 1.0962 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0932 0.0004 0.0330% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0962
成立日期：2023-09-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：47.7056亿
最近资产：23.61亿元
基金公司：招商基金
基金经理：邓童尹晓红

近一周招商安和债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商安和债券C(018680)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018680	招商安和债券C	1.0960	1.0960	1.0962	1.0962	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	018680	招商安和债券C	1.0962	1.0962	1.0963	1.0963	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	018680	招商安和债券C	1.0963	1.0963	1.0971	1.0971	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	018680	招商安和债券C	1.0971	1.0971	1.0968	1.0968	0.0003	0.03%
2026-09-11	018680	招商安和债券C	1.0968	1.0968	1.0983	1.0983	-0.0015	-0.14%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%