基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东方红战略精选混合C - 基金主页(代码:003045)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3745 -0.0002 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3852 0.0009 0.0636% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4245
成立日期：2016-08-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.5359亿
最近资产：8.53亿
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：纪文静

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.75%	-0.56%	-0.78%	1.07%	-0.69%	10.55%	8.74%	45.23%
同类排名	1057/1272	918/1337	972/1341	199/1322	1054/1238	771/1182	801/1136	-

东方红战略精选混合C(003045)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3721	-0.17%
2026-09-16	1.3745	-0.01%
2026-09-15	1.3747	-0.07%
2026-09-14	1.3757	-0.07%
2026-09-11	1.3766	-0.25%
2026-09-10	1.3800	-0.16%

东方红战略精选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-10-09	2017-10-09	2017-10-11	分红	每份派现金0.0500元

东方红战略精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	1.48%	1.63%
00700	腾讯控股	0.0000	1.43%	3.53%
688981	中芯国际	0.0000	1.07%	1.23%
600030	中信证券	0.0000	1.01%	0.29%
688041	海光信息	0.0000	0.94%	3.01%
601318	中国平安	0.0000	0.92%	1.13%
601012	隆基绿能	0.0000	0.87%	1.22%
600690	海尔智家	0.0000	0.85%	-0.38%
600887	伊利股份	0.0000	0.83%	0.82%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.82%	2.92%

东方红战略精选混合C(003045)基金档案

基金代码	003045	基金简称	东方红战略精选混合C	基金全称
发行日期	2016-08-23~2016-08-24	成立日期	2016-08-30	基金类型	混合型-偏债
基金经理	纪文静	基金托管人		基金公司	上海东方证券资产管理
最近资产	8.53亿	最近份额	6.5359亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.0680	2.33%
东方红优势	2.3480	1.73%
东方红产业	4.8440	1.68%
东方红恒阳五年持有混合	1.1380	1.50%
东方红启东三年持有混合	1.4084	1.35%
东方红睿轩三年持有混合	2.5464	1.10%
东方红京东大数据混合A	3.9820	1.07%
东方红新动力混合A	6.1690	1.03%
东方红优享红利混合A	2.8836	1.02%
东方红睿满LOF	2.8900	1.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%