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安信瑞安30天持有中短债B基金净值查询(025742)

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今天最新净值 1.1031 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1031
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4596亿
  • 最近资产：0.50亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：宛晴 易美连
近一季安信瑞安30天持有中短债B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,安信瑞安30天持有中短债B(025742)基金累计收益率0.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1030 1.1030 1.1031 1.1031 -0.0001 -0.01%
2026-09-15 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2026-09-14 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2026-09-11 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01%
2026-09-10 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2026-09-09 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2026-09-08 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2026-09-07 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1027 1.1027 1.1024 1.1024 0.0003 0.03%
2026-09-04 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1024 1.1024 1.1022 1.1022 0.0002 0.02%
2026-09-03 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2026-09-02 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1021 1.1021 1.1019 1.1019 0.0002 0.02%
2026-09-01 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1019 1.1019 1.1018 1.1018 0.0001 0.01%
2026-08-31 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1018 1.1018 1.1017 1.1017 0.0001 0.01%
2026-08-28 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1017 1.1017 1.1017 1.1017 0.0000 0.00%
2026-08-27 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1017 1.1017 1.1018 1.1018 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1018 1.1018 1.1017 1.1017 0.0001 0.01%
2026-08-25 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1017 1.1017 1.1015 1.1015 0.0002 0.02%
2026-08-24 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2026-08-21 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1014 1.1014 1.1014 1.1014 0.0000 0.00%
2026-08-20 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1014 1.1014 1.1013 1.1013 0.0001 0.01%
2026-08-19 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2026-08-18 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1012 1.1012 1.1010 1.1010 0.0002 0.02%
2026-08-17 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00%
2026-08-14 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1010 1.1010 1.1009 1.1009 0.0001 0.01%
2026-08-13 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1009 1.1009 1.1008 1.1008 0.0001 0.01%
2026-08-12 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2026-08-11 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2026-08-10 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
2026-08-07 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2026-08-06 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1004 1.1004 1.1004 1.1004 0.0000 0.00%
2026-08-05 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1004 1.1004 1.1003 1.1003 0.0001 0.01%
2026-08-04 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2026-08-03 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1003 1.1003 1.1001 1.1001 0.0002 0.02%
2026-07-31 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01%
2026-07-30 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.00%
2026-07-29 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.00%
2026-07-28 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1000 1.1000 1.1001 1.1001 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1001 1.1001 1.1001 1.1001 0.0000 0.00%
2026-07-24 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01%
2026-07-23 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2026-07-22 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.0999 1.0999 1.0999 1.0999 0.0000 0.00%
2026-07-21 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.0999 1.0999 1.0999 1.0999 0.0000 0.00%
2026-07-20 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01%
2026-07-17 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2026-07-16 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.0997 1.0997 1.0997 1.0997 0.0000 0.00%
2026-07-15 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2026-07-14 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00%
2026-07-13 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.0996 1.0996 1.0995 1.0995 0.0001 0.01%
2026-07-10 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.0995 1.0995 1.0995 1.0995 0.0000 0.00%
2026-07-09 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2026-07-08 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.0994 1.0994 1.0994 1.0994 0.0000 0.00%
2026-07-07 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.0994 1.0994 1.0994 1.0994 0.0000 0.00%
2026-07-06 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.0994 1.0994 1.0993 1.0993 0.0001 0.01%
2026-07-03 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.0993 1.0993 1.0994 1.0994 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.0994 1.0994 1.0996 1.0996 -0.0002 -0.02%
2026-07-01 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00%
2026-06-30 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00%
2026-06-29 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.0996 1.0996 1.0995 1.0995 0.0001 0.01%
2026-06-26 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2026-06-25 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.0994 1.0994 1.0991 1.0991 0.0003 0.03%
2026-06-24 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2026-06-23 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.0990 1.0990 1.0992 1.0992 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.0992 1.0992 1.0990 1.0990 0.0002 0.02%
2026-06-18 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.0990 1.0990 1.0988 1.0988 0.0002 0.02%
2026-06-17 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.0988 1.0988 1.0985 1.0985 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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