安信瑞安30天持有中短债B基金净值查询(025742)
今天最新净值
1.1032
0.0002 0.02%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1032
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4596亿
- 最近资产：0.50亿
- 基金公司：
- 基金经理：宛晴 易美连
近一周,安信瑞安30天持有中短债B(025742)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
025742 |
安信瑞安30天持有中短债B |
1.1033 |
1.1033 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-17 |
025742 |
安信瑞安30天持有中短债B |
1.1032 |
1.1032 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
025742 |
安信瑞安30天持有中短债B |
1.1030 |
1.1030 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
025742 |
安信瑞安30天持有中短债B |
1.1031 |
1.1031 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
025742 |
安信瑞安30天持有中短债B |
1.1030 |
1.1030 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0001 |
0.01% |
