国泰海通君得诚混合基金净值查询(952035)
今天最新净值
0.8241
0.0022 0.27%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.8123
-0.0003 -0.0378%
- 累计净值：1.0484
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9935亿
- 最近资产：1.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王海军 郑伟 季鹏 杜浩然 周晨 葛瑾洁
近一季,国泰海通君得诚混合(952035)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8126 |
1.0338 |
0.8241 |
1.0484 |
-0.0115 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8241 |
1.0484 |
0.8219 |
1.0456 |
0.0022 |
0.27% |
| 2025-12-12 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8219 |
1.0456 |
0.8076 |
1.0274 |
0.0143 |
1.77% |
| 2025-12-11 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8076 |
1.0274 |
0.8166 |
1.0388 |
-0.0090 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8166 |
1.0388 |
0.8104 |
1.0310 |
0.0062 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8104 |
1.0310 |
0.8186 |
1.0414 |
-0.0082 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8186 |
1.0414 |
0.8207 |
1.0441 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8207 |
1.0441 |
0.8130 |
1.0343 |
0.0077 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8130 |
1.0343 |
0.8150 |
1.0368 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8150 |
1.0368 |
0.8129 |
1.0341 |
0.0021 |
0.26% |
|
|
| 2025-12-02 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8129 |
1.0341 |
0.8127 |
1.0339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8127 |
1.0339 |
0.8122 |
1.0333 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8122 |
1.0333 |
0.8057 |
1.0250 |
0.0065 |
0.81% |
| 2025-11-27 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8057 |
1.0250 |
0.7980 |
1.0152 |
0.0077 |
0.96% |
| 2025-11-26 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7980 |
1.0152 |
0.7987 |
1.0161 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7987 |
1.0161 |
0.7941 |
1.0102 |
0.0046 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7941 |
1.0102 |
0.7893 |
1.0041 |
0.0048 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7893 |
1.0041 |
0.8091 |
1.0293 |
-0.0198 |
-2.45% |
| 2025-11-20 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8091 |
1.0293 |
0.8152 |
1.0371 |
-0.0061 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8152 |
1.0371 |
0.8136 |
1.0350 |
0.0016 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8136 |
1.0350 |
0.8287 |
1.0542 |
-0.0151 |
-1.82% |
| 2025-11-17 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8287 |
1.0542 |
0.8343 |
1.0614 |
-0.0056 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8343 |
1.0614 |
0.8521 |
1.0840 |
-0.0178 |
-2.09% |
| 2025-11-13 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8521 |
1.0840 |
0.8422 |
1.0714 |
0.0099 |
1.18% |
| 2025-11-12 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8422 |
1.0714 |
0.8379 |
1.0659 |
0.0043 |
0.51% |
|
|
| 2025-11-11 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8379 |
1.0659 |
0.8430 |
1.0724 |
-0.0051 |
-0.60% |
| 2025-11-10 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8430 |
1.0724 |
0.8256 |
1.0503 |
0.0174 |
2.11% |
| 2025-11-07 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8256 |
1.0503 |
0.8224 |
1.0462 |
0.0032 |
0.39% |
| 2025-11-06 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8224 |
1.0462 |
0.8057 |
1.0250 |
0.0167 |
2.07% |
| 2025-11-05 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8057 |
1.0250 |
0.8023 |
1.0207 |
0.0034 |
0.42% |
| 2025-11-04 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8023 |
1.0207 |
0.8137 |
1.0352 |
-0.0114 |
-1.40% |
| 2025-11-03 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8137 |
1.0352 |
0.8130 |
1.0343 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8130 |
1.0343 |
0.8230 |
1.0470 |
-0.0100 |
-1.22% |
| 2025-10-30 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8230 |
1.0470 |
0.8241 |
1.0484 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8241 |
1.0484 |
0.8111 |
1.0319 |
0.0130 |
1.60% |
| 2025-10-28 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8111 |
1.0319 |
0.8153 |
1.0372 |
-0.0042 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8153 |
1.0372 |
0.8051 |
1.0242 |
0.0102 |
1.27% |
| 2025-10-24 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8051 |
1.0242 |
0.7991 |
1.0166 |
0.0060 |
0.75% |
| 2025-10-23 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7991 |
1.0166 |
0.7938 |
1.0098 |
0.0053 |
0.67% |
| 2025-10-22 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7938 |
1.0098 |
0.7983 |
1.0156 |
-0.0045 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7983 |
1.0156 |
0.7890 |
1.0037 |
0.0093 |
1.18% |
| 2025-10-20 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7890 |
1.0037 |
0.7865 |
1.0006 |
0.0025 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7865 |
1.0006 |
0.8045 |
1.0235 |
-0.0180 |
-2.24% |
| 2025-10-16 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8045 |
1.0235 |
0.8152 |
1.0371 |
-0.0107 |
-1.31% |
| 2025-10-15 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8152 |
1.0371 |
0.8021 |
1.0204 |
0.0131 |
1.63% |
| 2025-10-14 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8021 |
1.0204 |
0.8154 |
1.0373 |
-0.0133 |
-1.63% |
| 2025-10-13 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8154 |
1.0373 |
0.8253 |
1.0499 |
-0.0126 |
-1.20% |
| 2025-10-10 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8253 |
1.0499 |
0.8291 |
1.0548 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-10-09 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8291 |
1.0548 |
0.8177 |
1.0402 |
0.0146 |
1.39% |
| 2025-09-30 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8177 |
1.0402 |
0.8146 |
1.0363 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8146 |
1.0363 |
0.8062 |
1.0256 |
0.0107 |
1.04% |
| 2025-09-26 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8062 |
1.0256 |
0.8110 |
1.0317 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-09-25 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8110 |
1.0317 |
0.8151 |
1.0369 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2025-09-24 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8151 |
1.0369 |
0.8118 |
1.0327 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-09-23 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8118 |
1.0327 |
0.8161 |
1.0382 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8161 |
1.0382 |
0.8214 |
1.0450 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2025-09-19 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8214 |
1.0450 |
0.8170 |
1.0394 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-09-18 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8170 |
1.0394 |
0.8286 |
1.0541 |
-0.0147 |
-1.40% |
| 2025-09-17 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8286 |
1.0541 |
0.8201 |
1.0433 |
0.0108 |
1.04% |
