国泰君安君得诚混合基金净值查询(952035)
今天最新净值
0.7671
0.0045 0.5900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7413
0.0097 1.3283%
- 累计净值：0.9759
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5362亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王海军 郑伟 季鹏 杜浩然 周晨 葛瑾洁
近一季,国泰君安君得诚混合(952035)基金累计收益率5.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7316 |
0.9307 |
0.7318 |
0.9310 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7318 |
0.9310 |
0.7307 |
0.9296 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7307 |
0.9296 |
0.7332 |
0.9328 |
-0.0025 |
-0.34% |
| 2024-04-22 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7332 |
0.9328 |
0.7262 |
0.9238 |
0.0070 |
0.96% |
| 2024-04-19 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7262 |
0.9238 |
0.7312 |
0.9302 |
-0.0050 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7312 |
0.9302 |
0.7370 |
0.9376 |
-0.0058 |
-0.79% |
| 2024-04-17 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7370 |
0.9376 |
0.7295 |
0.9280 |
0.0075 |
1.03% |
| 2024-04-16 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7295 |
0.9280 |
0.7424 |
0.9445 |
-0.0129 |
-1.74% |
| 2024-04-15 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7424 |
0.9445 |
0.7347 |
0.9347 |
0.0077 |
1.05% |
| 2024-04-12 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7347 |
0.9347 |
0.7322 |
0.9315 |
0.0025 |
0.34% |
|
|
| 2024-04-11 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7322 |
0.9315 |
0.7330 |
0.9325 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-04-10 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7330 |
0.9325 |
0.7427 |
0.9448 |
-0.0097 |
-1.31% |
| 2024-04-09 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7427 |
0.9448 |
0.7402 |
0.9417 |
0.0025 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7402 |
0.9417 |
0.7547 |
0.9601 |
-0.0145 |
-1.92% |
| 2024-04-03 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7547 |
0.9601 |
0.7558 |
0.9615 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-04-02 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7558 |
0.9615 |
0.7615 |
0.9688 |
-0.0057 |
-0.75% |
| 2024-04-01 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7615 |
0.9688 |
0.7490 |
0.9529 |
0.0125 |
1.67% |
| 2024-03-29 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7490 |
0.9529 |
0.7463 |
0.9494 |
0.0027 |
0.36% |
| 2024-03-28 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7463 |
0.9494 |
0.7392 |
0.9404 |
0.0071 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7392 |
0.9404 |
0.7504 |
0.9546 |
-0.0112 |
-1.49% |
| 2024-03-26 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7504 |
0.9546 |
0.7497 |
0.9537 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7497 |
0.9537 |
0.7627 |
0.9703 |
-0.0130 |
-1.70% |
| 2024-03-22 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7627 |
0.9703 |
0.7714 |
0.9813 |
-0.0087 |
-1.13% |
| 2024-03-21 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7714 |
0.9813 |
0.7741 |
0.9848 |
-0.0027 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7741 |
0.9848 |
0.7753 |
0.9863 |
-0.0012 |
-0.15% |
|
|
| 2024-03-19 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7753 |
0.9863 |
0.7785 |
0.9904 |
-0.0032 |
-0.41% |
| 2024-03-18 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7785 |
0.9904 |
0.7671 |
0.9759 |
0.0114 |
1.49% |
| 2024-03-15 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7671 |
0.9759 |
0.7626 |
0.9702 |
0.0045 |
0.59% |
| 2024-03-14 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7626 |
0.9702 |
0.7691 |
0.9784 |
-0.0065 |
-0.85% |
| 2024-03-13 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7691 |
0.9784 |
0.7676 |
0.9765 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-03-12 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7676 |
0.9765 |
0.7609 |
0.9680 |
0.0067 |
0.88% |
| 2024-03-11 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7609 |
0.9680 |
0.7445 |
0.9471 |
0.0164 |
2.20% |
| 2024-03-08 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7445 |
0.9471 |
0.7312 |
0.9302 |
0.0133 |
1.82% |
| 2024-03-07 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7312 |
0.9302 |
0.7395 |
0.9408 |
-0.0083 |
-1.12% |
| 2024-03-06 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7395 |
0.9408 |
0.7394 |
0.9406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7394 |
0.9406 |
0.7436 |
0.9460 |
-0.0042 |
-0.56% |
| 2024-03-04 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7436 |
0.9460 |
0.7374 |
0.9381 |
0.0062 |
0.84% |
| 2024-03-01 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7374 |
0.9381 |
0.7274 |
0.9254 |
0.0100 |
1.37% |
| 2024-02-29 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7274 |
0.9254 |
0.7019 |
0.8929 |
0.0255 |
3.63% |
| 2024-02-28 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7019 |
0.8929 |
0.7282 |
0.9264 |
-0.0263 |
-3.61% |
| 2024-02-27 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7282 |
0.9264 |
0.7154 |
0.9101 |
0.0128 |
1.79% |
| 2024-02-26 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7154 |
0.9101 |
0.7054 |
0.8974 |
0.0100 |
1.42% |
| 2024-02-23 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7054 |
0.8974 |
0.7026 |
0.8938 |
0.0028 |
0.40% |
| 2024-02-22 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7026 |
0.8938 |
0.6982 |
0.8882 |
0.0044 |
0.63% |
| 2024-02-21 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6982 |
0.8882 |
0.6892 |
0.8768 |
0.0090 |
1.31% |
| 2024-02-20 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6892 |
0.8768 |
0.6895 |
0.8772 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-02-19 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6895 |
0.8772 |
0.6797 |
0.8647 |
0.0098 |
1.44% |
| 2024-02-08 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6797 |
0.8647 |
0.6646 |
0.8455 |
0.0151 |
2.27% |
| 2024-02-07 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6646 |
0.8455 |
0.6471 |
0.8232 |
0.0175 |
2.70% |
| 2024-02-06 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6471 |
0.8232 |
0.6067 |
0.7718 |
0.0404 |
6.66% |
| 2024-02-05 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6067 |
0.7718 |
0.6118 |
0.7783 |
-0.0051 |
-0.83% |
| 2024-02-02 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6118 |
0.7783 |
0.6218 |
0.7910 |
-0.0100 |
-1.61% |
| 2024-02-01 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6218 |
0.7910 |
0.6177 |
0.7858 |
0.0041 |
0.66% |
| 2024-01-31 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6177 |
0.7858 |
0.6352 |
0.8081 |
-0.0175 |
-2.76% |
| 2024-01-30 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6352 |
0.8081 |
0.6548 |
0.8330 |
-0.0196 |
-2.99% |
| 2024-01-29 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6548 |
0.8330 |
0.6666 |
0.8480 |
-0.0118 |
-1.77% |
| 2024-01-26 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6666 |
0.8480 |
0.6750 |
0.8587 |
-0.0084 |
-1.24% |
