万家惠诚回报平衡一年持有期混合A基金净值查询(020098)

今天最新净值 1.0337 -0.0014 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0662 -0.0001 -0.0109% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0419
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.5234亿
最近资产：4.56亿
基金公司：
基金经理：陈佳昀

近一季万家惠诚回报平衡一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家惠诚回报平衡一年持有期混合A(020098)基金累计收益率-1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0337	1.0419	1.0351	1.0433	-0.0014	-0.14%
2026-09-14	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0351	1.0433	1.0353	1.0435	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0353	1.0435	1.0365	1.0447	-0.0012	-0.12%
2026-09-10	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0365	1.0447	1.0386	1.0468	-0.0021	-0.20%
2026-09-09	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0386	1.0468	1.0397	1.0479	-0.0011	-0.11%
2026-09-08	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0397	1.0479	1.0408	1.0490	-0.0011	-0.11%
2026-09-07	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0408	1.0490	1.0401	1.0483	0.0007	0.07%
2026-09-04	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0401	1.0483	1.0397	1.0479	0.0004	0.04%
2026-09-03	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0397	1.0479	1.0391	1.0473	0.0006	0.06%
2026-09-02	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0391	1.0473	1.0407	1.0489	-0.0016	-0.15%

2026-09-01	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0407	1.0489	1.0409	1.0491	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0409	1.0491	1.0423	1.0505	-0.0014	-0.13%
2026-08-28	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0423	1.0505	1.0422	1.0504	0.0001	0.01%
2026-08-27	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0422	1.0504	1.0419	1.0501	0.0003	0.03%
2026-08-26	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0419	1.0501	1.0403	1.0485	0.0016	0.15%
2026-08-25	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0403	1.0485	1.0398	1.0480	0.0005	0.05%
2026-08-24	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0398	1.0480	1.0409	1.0491	-0.0011	-0.11%
2026-08-21	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0409	1.0491	1.0412	1.0494	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0412	1.0494	1.0409	1.0491	0.0003	0.03%
2026-08-19	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0409	1.0491	1.0443	1.0525	-0.0034	-0.33%
2026-08-18	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0443	1.0525	1.0452	1.0534	-0.0009	-0.09%
2026-08-17	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0452	1.0534	1.0427	1.0509	0.0025	0.24%
2026-08-14	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0427	1.0509	1.0433	1.0515	-0.0006	-0.06%
2026-08-13	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0433	1.0515	1.0450	1.0532	-0.0017	-0.16%
2026-08-12	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0450	1.0532	1.0445	1.0527	0.0005	0.05%

2026-08-11	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0445	1.0527	1.0465	1.0547	-0.0020	-0.19%
2026-08-10	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0465	1.0547	1.0459	1.0541	0.0006	0.06%
2026-08-07	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0459	1.0541	1.0465	1.0547	-0.0006	-0.06%
2026-08-06	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0465	1.0547	1.0485	1.0567	-0.0020	-0.19%
2026-08-05	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0485	1.0567	1.0474	1.0556	0.0011	0.11%
2026-08-04	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0474	1.0556	1.0492	1.0574	-0.0018	-0.17%
2026-08-03	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0492	1.0574	1.0490	1.0572	0.0002	0.02%
2026-07-31	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0490	1.0572	1.0490	1.0572	0.0000	0.00%
2026-07-30	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0490	1.0572	1.0487	1.0569	0.0003	0.03%
2026-07-29	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0487	1.0569	1.0454	1.0536	0.0033	0.32%
2026-07-28	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0454	1.0536	1.0452	1.0534	0.0002	0.02%
2026-07-27	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0452	1.0534	1.0417	1.0499	0.0035	0.34%
2026-07-24	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0417	1.0499	1.0452	1.0534	-0.0035	-0.33%
2026-07-23	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0452	1.0534	1.0446	1.0528	0.0006	0.06%
2026-07-22	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0446	1.0528	1.0445	1.0527	0.0001	0.01%
2026-07-21	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0445	1.0527	1.0441	1.0523	0.0004	0.04%
2026-07-20	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0441	1.0523	1.0407	1.0489	0.0034	0.33%
2026-07-17	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0407	1.0489	1.0432	1.0514	-0.0025	-0.24%
2026-07-16	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0432	1.0514	1.0426	1.0508	0.0006	0.06%
2026-07-15	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0426	1.0508	1.0403	1.0485	0.0023	0.22%
2026-07-14	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0403	1.0485	1.0380	1.0462	0.0023	0.22%
2026-07-13	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0380	1.0462	1.0405	1.0487	-0.0025	-0.24%
2026-07-10	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0405	1.0487	1.0396	1.0478	0.0009	0.09%
2026-07-09	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0396	1.0478	1.0420	1.0502	-0.0024	-0.23%
2026-07-08	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0420	1.0502	1.0426	1.0508	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0426	1.0508	1.0459	1.0541	-0.0033	-0.32%
2026-07-06	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0459	1.0541	1.0433	1.0515	0.0026	0.25%
2026-07-03	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0433	1.0515	1.0414	1.0496	0.0019	0.18%
2026-07-02	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0414	1.0496	1.0411	1.0493	0.0003	0.03%
2026-07-01	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0411	1.0493	1.0384	1.0466	0.0027	0.26%
2026-06-30	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0384	1.0466	1.0408	1.0490	-0.0024	-0.23%
2026-06-29	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0408	1.0490	1.0414	1.0496	-0.0006	-0.06%
2026-06-26	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0414	1.0496	1.0438	1.0520	-0.0024	-0.23%
2026-06-25	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0438	1.0520	1.0402	1.0484	0.0036	0.35%
2026-06-24	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0402	1.0484	1.0400	1.0482	0.0002	0.02%
2026-06-23	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0400	1.0482	1.0414	1.0496	-0.0014	-0.13%
2026-06-22	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0414	1.0496	1.0415	1.0497	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0415	1.0497	1.0444	1.0526	-0.0029	-0.28%
2026-06-17	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0444	1.0526	1.0457	1.0539	-0.0013	-0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%