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万家惠诚回报平衡一年持有期混合A基金净值查询(020098)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0337 -0.0014 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0662 -0.0001 -0.0109% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0419
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.5234亿
最近资产：4.56亿
基金公司：
基金经理：陈佳昀

近一周万家惠诚回报平衡一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家惠诚回报平衡一年持有期混合A(020098)基金累计收益率-0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0336	1.0418	1.0337	1.0419	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0337	1.0419	1.0351	1.0433	-0.0014	-0.14%
2026-09-14	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0351	1.0433	1.0353	1.0435	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0353	1.0435	1.0365	1.0447	-0.0012	-0.12%
2026-09-10	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0365	1.0447	1.0386	1.0468	-0.0021	-0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%