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万家惠诚回报平衡一年持有期混合A基金净值查询(020098)

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今天最新净值 1.0686 -0.0010 -0.09% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.0687 0.0001 0.0073%

累计净值：1.0768
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.5234亿
最近资产：4.56亿
基金公司：
基金经理：陈佳昀

近一周万家惠诚回报平衡一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家惠诚回报平衡一年持有期混合A(020098)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0703	1.0785	1.0686	1.0768	0.0017	0.16%
2025-12-18	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0686	1.0768	1.0696	1.0778	-0.0010	-0.09%
2025-12-17	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0696	1.0778	1.0672	1.0754	0.0024	0.22%
2025-12-16	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0672	1.0754	1.0694	1.0776	-0.0022	-0.21%
2025-12-15	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0694	1.0776	1.0718	1.0800	-0.0024	-0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多利一年	1.0747	1.07%
工银聚享混合A	1.2869	0.88%
工银聚享混合C	1.2773	0.87%
汇丰晋信慧盈混合	1.0925	0.85%
易方达鑫转招利混合A	1.9311	0.83%
易方达鑫转招利混合C	1.8947	0.83%
嘉合磐石A	0.8739	0.82%
嘉合磐石C	0.8336	0.82%
财通资管鑫锐混合A	1.6527	0.77%
财通资管鑫锐混合C	1.6232	0.77%