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万家惠诚回报平衡一年持有期混合A - 基金主页(代码:020098)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0672 -0.0022 -0.21%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0697 0.0001 0.0130%

累计净值：1.0754
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.5234亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：
基金经理：陈佳昀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.45%	-0.25%	-0.78%	0.57%	5.63%	-	-	7.58%
同类排名	475/1259	700/1304	598/1296	289/1288	465/1253			-

万家惠诚回报平衡一年持有期混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	分红	每份派现金0.0082元

万家惠诚回报平衡一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.09%	-1.30%
002241	歌尔股份	0.0000	0.54%	-2.71%
002906	华阳集团	0.0000	0.39%	-1.00%
00670	中国东方航	0.0000	0.29%	8.08%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.28%	-1.44%
00981	中芯国际	0.0000	0.28%	0.00%
600104	上汽集团	0.0000	0.28%	-1.09%
000423	东阿阿胶	0.0000	0.27%	0.64%
02601	中国太保	0.0000	0.27%	0.00%
01055	中国南方航	0.0000	0.26%	5.57%

万家惠诚回报平衡一年持有期混合A(020098)基金档案

基金代码	020098	基金简称	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈佳昀	基金托管人		基金公司
最近资产	0.51亿元	最近份额	4.5234亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.74%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.66%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.65%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.65%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.65%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.64%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.43%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.00%