招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C基金净值查询(970166)
今天最新净值
1.0640
0.0001 0.01%
2025-12-19
- 累计净值：1.0640
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6895亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：夏琰 郑少亮
近一季招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C基金净值查询
近一季,招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C(970166)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0634 |
1.0634 |
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| 2025-12-09 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0633 |
1.0633 |
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| 2025-12-08 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-05 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0630 |
1.0630 |
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| 2025-12-04 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0633 |
1.0633 |
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| 2025-12-02 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0633 |
1.0633 |
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1.0634 |
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-0.01% |
| 2025-12-01 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0631 |
1.0631 |
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0.03% |
| 2025-11-28 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0629 |
1.0629 |
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0.02% |
| 2025-11-27 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-14 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-13 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0001 |
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| 2025-11-11 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0002 |
0.02% |
